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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 153 965.00 | 670 261.00 | 483 704.00 | 1 153 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080 253.00 | 6 341 103.00 | 4 739 150.00 | 11 080 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 1 009.00 | 3 966.00 | 4 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 257 693.00 | 7 012 373.00 | 5 245 320.00 | 12 257 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 158.00 | | 367 158.00 | 367 158.00 |
BZ Autres créances | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 916 141.00 | | 916 141.00 | 916 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 563.00 | | 1 326 563.00 | 1 326 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 256.00 | 7 012 373.00 | 6 571 883.00 | 13 584 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 373.00 | -3 469 893.00 | | -2 866 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 044.00 | 603 520.00 | | 464 044.00 |
DK Provisions réglementées | 4 673 760.00 | 5 083 420.00 | | 4 673 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 431.00 | 2 297 047.00 | | 2 351 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 651.00 | 155 255.00 | | 160 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 651.00 | 155 255.00 | | 160 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 782.00 | 4 315 947.00 | | 3 804 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 451.00 | 162 275.00 | | 232 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | 26 902.00 | | 3 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 801.00 | 4 505 125.00 | | 4 059 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 883.00 | 6 957 426.00 | | 6 571 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 019.00 | 189 177.00 | | 255 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 117.00 | | 923 117.00 | 923 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 117.00 | | 923 117.00 | 923 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 659.00 | 539 516.00 | | 409 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 659.00 | 539 516.00 | | 409 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 659.00 | 539 516.00 | | 409 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 777.00 | 1 820 431.00 | | 1 332 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 733.00 | 1 216 910.00 | | 868 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 044.00 | 603 520.00 | | 464 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 239 197.00 | | | 12 239 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 257 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 257 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 239 194.00 | | | 12 239 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552 844.00 | 459 529.00 | | 6 552 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552 844.00 | 459 529.00 | | 6 552 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 083 420.00 | | 409 659.00 | 5 083 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 255.00 | 5 397.00 | | 155 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 238 675.00 | 5 397.00 | 409 659.00 | 5 238 675.00 |
UG ‐ Financières | | 5 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 804 782.00 | | | 3 804 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 451.00 | 232 451.00 | | 232 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 186.00 | | | 526 186.00 |
VP Divers | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 422.00 | 410 422.00 | | 410 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 801.00 | 255 019.00 | | 4 059 801.00 |