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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 547 748.00 | 816 437.00 | 731 311.00 | 1 547 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 743 000.00 | 7 131 280.00 | 6 611 721.00 | 13 743 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 290 752.00 | 7 947 717.00 | 7 343 035.00 | 15 290 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 581.00 | | 237 581.00 | 237 581.00 |
BZ Autres créances | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CF Disponibilités | 1 649 762.00 | | 1 649 762.00 | 1 649 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 732.00 | | 2 024 732.00 | 2 024 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 484.00 | 7 947 717.00 | 9 367 767.00 | 17 315 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 611 977.00 | -4 709 155.00 | | -3 611 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 557.00 | 1 097 178.00 | | 1 091 557.00 |
DK Provisions réglementées | 6 513 694.00 | 7 182 385.00 | | 6 513 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 274.00 | 3 670 408.00 | | 4 093 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 067.00 | 185 409.00 | | 194 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 067.00 | 185 409.00 | | 194 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799 411.00 | 5 814 266.00 | | 4 799 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 037.00 | 28 035.00 | | 141 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 977.00 | 139 529.00 | | 139 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 425.00 | 5 981 830.00 | | 5 080 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 766.00 | 9 837 647.00 | | 9 367 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 141.00 | 167 564.00 | | 2 810 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 895 452.00 | | 1 895 452.00 | 1 895 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 452.00 | | 1 895 452.00 | 1 895 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 691.00 | 668 691.00 | | 668 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 842.00 | 668 691.00 | | 668 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 842.00 | 219 022.00 | | 668 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 435.00 | | 19 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 234.00 | 3 188 323.00 | | 2 614 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 677.00 | 2 091 146.00 | | 1 522 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 557.00 | 1 097 178.00 | | 1 091 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 992 381.00 | | | 15 992 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 290 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 290 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 284 530.00 | | | 15 284 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 851.00 | | | 707 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191 559.00 | 756 158.00 | | 7 191 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191 559.00 | 756 158.00 | | 7 191 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 182 385.00 | | 668 691.00 | 7 182 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 409.00 | 8 658.00 | | 185 409.00 |
UG ‐ Financières | | 8 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 668 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 799 412.00 | | | 4 799 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 656 510.00 | | | 5 656 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769 088.00 | | | 6 769 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 973.00 | 374 970.00 | 4.00 | 374 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 426.00 | 281 014.00 | | 5 080 426.00 |