| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 597 483.00 | 1 113 925.00 | 483 558.00 | 1 597 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797 199.00 | 9 729 060.00 | 4 068 139.00 | 13 797 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 394 682.00 | 10 842 985.00 | 4 551 697.00 | 15 394 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 597.00 | | 328 597.00 | 328 597.00 |
BZ Autres créances | 1 827 734.00 | | 1 827 734.00 | 1 827 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 909.00 | | 2 199 909.00 | 2 199 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 591.00 | 10 842 985.00 | 6 751 607.00 | 17 594 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 823.00 | -521 860.00 | | 318 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 480.00 | 1 350 683.00 | | 1 576 480.00 |
DK Provisions réglementées | 3 969 541.00 | 4 647 982.00 | | 3 969 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 844.00 | 5 576 805.00 | | 5 974 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 261.00 | 220 000.00 | | 230 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 261.00 | 220 000.00 | | 230 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 666.00 | 167 507.00 | | 160 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 836.00 | 310 320.00 | | 385 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 502.00 | 779 846.00 | | 546 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 607.00 | 6 576 651.00 | | 6 751 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 789 023.00 | | 2 789 023.00 | 2 789 023.00 |
FG Production vendue services | 156 569.00 | | 156 569.00 | 156 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 593.00 | | 2 945 593.00 | 2 945 593.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 441.00 | 678 441.00 | | 678 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 441.00 | 678 441.00 | | 678 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 441.00 | 678 441.00 | | 678 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 853.00 | 286 341.00 | | 615 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 990.00 | 3 052 622.00 | | 3 624 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 510.00 | 1 701 938.00 | | 2 048 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 480.00 | 1 350 683.00 | | 1 576 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 383 530.00 | | 11 152.00 | 15 383 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 394 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 394 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383 530.00 | | 11 152.00 | 15 383 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063 081.00 | 779 904.00 | | 10 063 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063 081.00 | 779 904.00 | | 10 063 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 647 982.00 | | 678 441.00 | 4 647 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 10 261.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867 982.00 | 10 261.00 | 678 441.00 | 4 867 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 875.00 | 325 875.00 | | 325 875.00 |
UX Autres créances clients | 328 597.00 | 328 597.00 | | 328 597.00 |
VB T. V. A. | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 573.00 | 1 656 573.00 | | 1 656 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 909.00 | 2 199 909.00 | | 2 199 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 502.00 | 546 502.00 | | 546 502.00 |