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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 549 420.00 | 948 876.00 | 600 544.00 | 1 549 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778 611.00 | 8 340 185.00 | 5 438 426.00 | 13 778 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 332 632.00 | 9 289 061.00 | 6 043 571.00 | 15 332 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 242.00 | | 224 242.00 | 224 242.00 |
BZ Autres créances | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CF Disponibilités | 1 389 546.00 | | 1 389 546.00 | 1 389 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 857.00 | | 1 723 857.00 | 1 723 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 056 489.00 | 9 289 061.00 | 7 767 428.00 | 17 056 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 206.00 | -2 520 419.00 | | -1 748 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 345.00 | 772 213.00 | | 1 226 345.00 |
DK Provisions réglementées | 5 326 422.00 | 6 004 864.00 | | 5 326 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 562.00 | 4 356 657.00 | | 4 904 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 190.00 | 200 813.00 | | 210 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 190.00 | 200 813.00 | | 210 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 011.00 | 4 025 726.00 | | 2 379 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 240 710.00 | | 164 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 555.00 | 96 593.00 | | 100 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 508.00 | 23 126.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 675.00 | 4 386 311.00 | | 2 652 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 428.00 | 8 943 781.00 | | 7 767 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 664.00 | 360 585.00 | | 273 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 664.00 | | 2 034 664.00 | 2 034 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 664.00 | | 2 034 664.00 | 2 034 664.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 440.00 | 508 831.00 | | 678 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 440.00 | 508 831.00 | | 678 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 440.00 | 505 793.00 | | 678 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | 4 693.00 | | 38 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 107.00 | 1 845 917.00 | | 2 713 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 761.00 | 1 073 704.00 | | 1 486 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 345.00 | 772 213.00 | | 1 226 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 315 547.00 | | 46 191.00 | 15 315 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 105.00 | 15 332 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 105.00 | 15 332 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 315 547.00 | | 46 191.00 | 15 315 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519 234.00 | 769 826.00 | | 8 519 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519 234.00 | 769 826.00 | | 8 519 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 004 863.00 | | 678 440.00 | 6 004 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 812.00 | 9 377.00 | | 200 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205 676.00 | 9 377.00 | 678 440.00 | 6 205 676.00 |
UG ‐ Financières | | 9 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 678 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 379 011.00 | | | 2 379 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 224 242.00 | 224 242.00 | | 224 242.00 |
VB T. V. A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612 446.00 | | | 1 612 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 310.00 | 334 310.00 | | 334 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 675.00 | 273 664.00 | | 2 652 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
ST Autres comptes | 368 099.00 | | | 368 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
YT Sous‐traitance | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 362.00 | | | 451 362.00 |