| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 549 421.00 | 870 879.00 | 678 541.00 | 1 549 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 743 001.00 | 7 648 356.00 | 6 094 646.00 | 13 743 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 315 548.00 | 8 519 235.00 | 6 796 313.00 | 15 315 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 511.00 | | 542 511.00 | 542 511.00 |
BZ Autres créances | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CF Disponibilités | 1 511 282.00 | | 1 511 282.00 | 1 511 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 468.00 | | 2 147 468.00 | 2 147 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 463 016.00 | 8 519 235.00 | 8 943 781.00 | 17 463 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 520 419.00 | -3 611 977.00 | | -2 520 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 213.00 | 1 091 557.00 | | 772 213.00 |
DK Provisions réglementées | 6 004 864.00 | 6 513 694.00 | | 6 004 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 657.00 | 4 093 274.00 | | 4 356 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 813.00 | 194 067.00 | | 200 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 813.00 | 194 067.00 | | 200 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025 726.00 | 4 799 412.00 | | 4 025 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 710.00 | 141 037.00 | | 240 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 593.00 | 139 977.00 | | 96 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 311.00 | 5 080 426.00 | | 4 386 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 781.00 | 9 367 767.00 | | 8 943 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 585.00 | 281 014.00 | | 360 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 337 085.00 | | 1 337 085.00 | 1 337 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 085.00 | | 1 337 085.00 | 1 337 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 831.00 | 668 691.00 | | 508 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 831.00 | 668 842.00 | | 508 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 793.00 | 668 842.00 | | 505 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 19 754.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 917.00 | 2 614 234.00 | | 1 845 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 704.00 | 1 522 677.00 | | 1 073 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 213.00 | 1 091 557.00 | | 772 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 290 752.00 | | | 15 290 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 315 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 315 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 290 748.00 | | | 15 290 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947 717.00 | 575 269.00 | 3 751.00 | 7 947 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947 717.00 | 575 269.00 | 3 751.00 | 7 947 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 513 694.00 | | 508 831.00 | 6 513 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 067.00 | 6 746.00 | | 194 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707 761.00 | 6 746.00 | 508 831.00 | 6 707 761.00 |
UG ‐ Financières | | 6 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 508 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 025 726.00 | | | 4 025 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UX Autres créances clients | 542 511.00 | | | 542 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 884.00 | | | 789 884.00 |
VP Divers | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 186.00 | 636 186.00 | | 636 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 311.00 | 360 585.00 | | 4 386 311.00 |