| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 597 482.00 | 1 198 805.00 | 398 677.00 | 1 597 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837 869.00 | 10 428 107.00 | 3 409 762.00 | 13 837 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BF Prêts | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 479 571.00 | 11 626 912.00 | 3 852 658.00 | 15 479 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
BZ Autres créances | 2 680 748.00 | | 2 680 748.00 | 2 680 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 539.00 | | 2 871 539.00 | 2 871 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 351 110.00 | 11 626 912.00 | 6 724 197.00 | 18 351 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 304 888.00 | | | 2 304 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 318 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 013.00 | 1 576 480.00 | | 1 025 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 291 099.00 | 3 969 540.00 | | 3 291 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 113.00 | 5 974 843.00 | | 4 426 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 885.00 | 230 261.00 | | 240 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 885.00 | 230 261.00 | | 240 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 160 665.00 | | 125 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 553.00 | 385 836.00 | | 35 553.00 |
EA Autres dettes | 1 895 303.00 | | | 1 895 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 199.00 | 546 501.00 | | 2 057 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 197.00 | 6 751 606.00 | | 6 724 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 656.00 | 546 501.00 | | 2 056 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 892.00 | | 1 900 892.00 | 1 900 892.00 |
FG Production vendue services | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 975.00 | | 2 068 975.00 | 2 068 975.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 563.00 | 615 852.00 | | 369 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 862.00 | 3 624 989.00 | | 2 747 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 849.00 | 2 048 509.00 | | 1 722 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 013.00 | 1 576 480.00 | | 1 025 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 394 700.00 | | 84 871.00 | 15 394 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 479 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 479 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 394 682.00 | | 84 871.00 | 15 394 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842 985.00 | 783 928.00 | | 10 842 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842 985.00 | 783 928.00 | | 10 842 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 969 541.00 | | 678 441.00 | 3 969 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 261.00 | 10 624.00 | | 230 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199 802.00 | 10 624.00 | 678 441.00 | 4 199 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
UP Prêts | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VB T. V. A. | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 888.00 | | 2 304 888.00 | 2 304 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 846.00 | | | 1 895 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 557.00 | 566 651.00 | 2 304 906.00 | 2 871 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 199.00 | 161 353.00 | | 2 057 199.00 |