| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 597 483.00 | 1 029 044.00 | 568 439.00 | 1 597 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786 047.00 | 9 034 037.00 | 4 752 010.00 | 13 786 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 383 530.00 | 10 063 081.00 | 5 320 448.00 | 15 383 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 697.00 | | 343 697.00 | 343 697.00 |
BZ Autres créances | 529 340.00 | | 529 340.00 | 529 340.00 |
CF Disponibilités | 339 061.00 | | 339 061.00 | 339 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 203.00 | | 1 256 203.00 | 1 256 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 639 732.00 | 10 063 081.00 | 6 576 651.00 | 16 639 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 860.00 | -1 748 206.00 | | -521 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 683.00 | 1 226 346.00 | | 1 350 683.00 |
DK Provisions réglementées | 4 647 982.00 | 5 326 423.00 | | 4 647 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 805.00 | 4 904 562.00 | | 5 576 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | 210 190.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 210 190.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 596.00 | 2 379 012.00 | | 271 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | 164 601.00 | | 167 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 320.00 | 100 555.00 | | 310 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423.00 | 8 508.00 | | 30 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 846.00 | 2 652 676.00 | | 779 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 651.00 | 7 767 428.00 | | 6 576 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 373 875.00 | | 2 373 875.00 | 2 373 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 875.00 | | 2 373 875.00 | 2 373 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 441.00 | 678 441.00 | | 678 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 441.00 | 678 441.00 | | 678 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 441.00 | 678 441.00 | | 678 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 341.00 | 38 288.00 | | 286 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 622.00 | 2 713 108.00 | | 3 052 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 938.00 | 1 486 762.00 | | 1 701 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 683.00 | 1 226 346.00 | | 1 350 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332 633.00 | | 55 497.00 | 15 332 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | | 15 383 530.00 | 4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 15 383 530.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332 633.00 | | 55 497.00 | 15 332 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289 062.00 | 774 020.00 | | 9 289 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289 062.00 | 774 020.00 | | 9 289 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 326 423.00 | | 678 441.00 | 5 326 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 190.00 | 9 810.00 | | 210 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536 613.00 | 9 810.00 | 678 441.00 | 5 536 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 596.00 | | 271 596.00 | 271 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UX Autres créances clients | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
VB T. V. A. | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VC Groupe et associés | 461 023.00 | 461 023.00 | | 461 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 142.00 | 917 142.00 | | 917 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 846.00 | 508 251.00 | 271 596.00 | 779 846.00 |