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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 12 329.00 | 964.00 | 13 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 8 986.00 | 91 014.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 344 392.00 | 12 850.00 | 331 542.00 | 344 392.00 |
AP Constructions | 1 953 830.00 | 780 916.00 | 1 172 914.00 | 1 953 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 079.00 | 53 222.00 | 86 858.00 | 140 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 186.00 | | 154 186.00 | 154 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 167.00 | 870 450.00 | 2 984 717.00 | 3 855 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
BZ Autres créances | 1 317 422.00 | | 1 317 422.00 | 1 317 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 474.00 | | 2 850 474.00 | 2 850 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 641.00 | 870 450.00 | 5 835 191.00 | 6 705 641.00 |
CU Autres participations | 1 139 940.00 | | 1 139 940.00 | 1 139 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 131 113.00 | 53 689.00 | | 131 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 763.00 | 77 424.00 | | 29 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 582.00 | 226 919.00 | | 206 582.00 |
DK Provisions réglementées | 94 333.00 | 81 495.00 | | 94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 715 012.00 | 692 746.00 | | 715 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 790.00 | 3 405 171.00 | | 4 151 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 595.00 | 734 484.00 | | 747 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 21 016.00 | | 30 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 917.00 | 145 466.00 | | 164 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 583.00 | 70 145.00 | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 179.00 | 4 382 282.00 | | 5 120 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 191.00 | 5 075 029.00 | | 5 835 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 285.00 | 1 179 098.00 | | 1 395 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 644.00 | 166.00 | | 6 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 560.00 | | 1 128 560.00 | 1 128 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 560.00 | | 1 128 560.00 | 1 128 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 638.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336.00 | 47 380.00 | | 20 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 536.00 | 47 980.00 | | 20 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 35 882.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 368.00 | 12 099.00 | | 7 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731.00 | 3 972.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 502.00 | -24 452.00 | | -31 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 455.00 | 1 089 767.00 | | 1 259 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 692.00 | 1 012 344.00 | | 1 229 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 763.00 | 77 424.00 | | 29 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 863.00 | | 697 504.00 | 3 161 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 301 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 3 855 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | 103 434.00 | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 227.00 | | 70 222.00 | 2 370 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 777.00 | | 523 848.00 | 781 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 813.00 | 144 638.00 | | 725 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 13 009.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 507.00 | 131 628.00 | | 717 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 495.00 | 12 838.00 | | 81 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 495.00 | 12 838.00 | | 81 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 458.00 | 46 757.00 | 126 989.00 | 187 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
UX Autres créances clients | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 443.00 | | | 1 241 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 145.00 | 560 953.00 | 3 013 701.00 | 4 145 145.00 |
VI Groupe et associés | 560 137.00 | 560 137.00 | | 560 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 400.00 | | | 1 322 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 154.00 | | | 443 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 812.00 | 1 409 627.00 | 154 186.00 | 1 563 812.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 179.00 | 1 395 285.00 | 3 140 689.00 | 5 120 179.00 |