| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 601.00 | 14 051.00 | 4 550.00 | 18 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 28 986.00 | 71 014.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 344 392.00 | 19 231.00 | 325 161.00 | 344 392.00 |
AP Constructions | 1 958 464.00 | 884 206.00 | 1 074 258.00 | 1 958 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 174.00 | 55 369.00 | 101 805.00 | 157 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 849.00 | 1 003 992.00 | 3 199 857.00 | 4 203 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 2 587 190.00 | | 2 587 190.00 | 2 587 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 623.00 | | 4 061 623.00 | 4 061 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 472.00 | 1 003 992.00 | 7 261 480.00 | 8 265 472.00 |
CU Autres participations | 1 459 033.00 | | 1 459 033.00 | 1 459 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 160 876.00 | 131 113.00 | | 160 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 178.00 | 29 763.00 | | 65 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 246.00 | 206 582.00 | | 186 246.00 |
DK Provisions réglementées | 107 172.00 | 94 333.00 | | 107 172.00 |
DL TOTAL (I) | 772 692.00 | 715 012.00 | | 772 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 599.00 | 4 151 790.00 | | 4 182 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 333.00 | 747 595.00 | | 2 060 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 30 294.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 483.00 | 164 917.00 | | 162 483.00 |
EA Autres dettes | 55 581.00 | 25 583.00 | | 55 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 788.00 | 5 120 179.00 | | 6 488 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 480.00 | 5 835 191.00 | | 7 261 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 391.00 | 1 395 285.00 | | 3 367 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 345.00 | 6 644.00 | | 428 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060 333.00 | | | 2 060 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 919.00 | 9 800.00 | 1 233 719.00 | 1 223 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 919.00 | 9 800.00 | 1 233 719.00 | 1 223 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 200.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 586.00 | 20 336.00 | | 46 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 949.00 | 20 536.00 | | 46 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 330.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 514.00 | 13 168.00 | | 39 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | 7 368.00 | | 7 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749.00 | 731.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 633.00 | -31 502.00 | | -50 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 791.00 | 1 259 455.00 | | 1 406 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 613.00 | 1 229 692.00 | | 1 341 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 178.00 | 29 763.00 | | 65 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 167.00 | | 399 792.00 | 3 855 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 110.00 | 4 203 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 110.00 | 2 462 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 292.00 | | 5 309.00 | 113 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 449.00 | | 72 839.00 | 2 440 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 426.00 | | 321 644.00 | 1 301 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 450.00 | 158 003.00 | 24 461.00 | 870 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 315.00 | 21 723.00 | | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 135.00 | 136 280.00 | 24 461.00 | 849 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 333.00 | 12 838.00 | | 94 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 333.00 | 12 838.00 | | 94 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 831.00 | 46 100.00 | 109 731.00 | 155 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
UX Autres créances clients | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 272.00 | | | 2 464 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 345.00 | 428 345.00 | | 428 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 754 254.00 | 742 587.00 | 2 852 126.00 | 3 754 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 502.00 | 1 904 502.00 | | 1 904 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 759.00 | | | 631 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 896.00 | 2 618 160.00 | 155 737.00 | 2 773 896.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 788.00 | 3 367 391.00 | 2 961 857.00 | 6 488 788.00 |