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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 261.00 | 16 744.00 | 9 517.00 | 26 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 48 986.00 | 51 014.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 347 887.00 | 25 690.00 | 322 197.00 | 347 887.00 |
AP Constructions | 1 988 894.00 | 989 069.00 | 999 825.00 | 1 988 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 721.00 | 86 081.00 | 122 640.00 | 208 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 387.00 | 1 168 718.00 | 3 250 669.00 | 4 419 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BZ Autres créances | 3 193 713.00 | | 3 193 713.00 | 3 193 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 199 686.00 | | 199 686.00 | 199 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 723.00 | | 4 655 723.00 | 4 655 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 110.00 | 1 168 718.00 | 7 906 392.00 | 9 075 110.00 |
CU Autres participations | 1 602 733.00 | | 1 602 733.00 | 1 602 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 153 687.00 | 160 876.00 | | 153 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | 65 178.00 | | 25 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 910.00 | 186 246.00 | | 165 910.00 |
DK Provisions réglementées | 120 010.00 | 107 172.00 | | 120 010.00 |
DL TOTAL (I) | 717 954.00 | 772 692.00 | | 717 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 711.00 | 4 182 599.00 | | 3 458 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 549.00 | 2 060 333.00 | | 3 409 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 27 792.00 | | 47 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 133.00 | 162 483.00 | | 127 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EA Autres dettes | 135 273.00 | 55 581.00 | | 135 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 438.00 | 6 488 788.00 | | 7 188 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 392.00 | 7 261 480.00 | | 7 906 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 570.00 | 428 345.00 | | 279 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 409 549.00 | | | 3 409 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 250.00 | | 1 179 250.00 | 1 179 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 250.00 | | 1 179 250.00 | 1 179 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 363.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 507.00 | 46 586.00 | | 79 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 573.00 | 46 949.00 | | 80 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 27.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 229.00 | 26 649.00 | | 63 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 274.00 | 39 514.00 | | 76 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 7 435.00 | | 4 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 068.00 | -50 633.00 | | -24 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 182.00 | 1 406 791.00 | | 1 410 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 056.00 | 1 341 613.00 | | 1 385 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 126.00 | 65 178.00 | | 25 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 849.00 | | 415 347.00 | 4 203 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 244.00 | 1 745 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 808.00 | 4 419 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 564.00 | 2 547 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 601.00 | | 7 660.00 | 118 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 178.00 | | 151 037.00 | 2 462 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 070.00 | | 256 650.00 | 1 623 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 992.00 | 167 062.00 | 2 335.00 | 1 003 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 038.00 | 22 693.00 | | 43 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 954.00 | 144 369.00 | 2 335.00 | 960 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 172.00 | 12 838.00 | | 107 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 172.00 | 12 838.00 | | 107 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
UX Autres créances clients | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 082 567.00 | 3 082 567.00 | | 3 082 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 570.00 | 279 570.00 | | 279 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 141.00 | 847 379.00 | 2 292 337.00 | 3 179 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 295 639.00 | 3 295 639.00 | | 3 295 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595 984.00 | | | 1 595 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 679.00 | 3 256 038.00 | 131 641.00 | 3 387 679.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 438.00 | 4 856 677.00 | 2 292 337.00 | 7 188 438.00 |