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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 812.00 | 26 547.00 | 4 266.00 | 30 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 88 986.00 | 11 014.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 347 887.00 | 39 151.00 | 308 736.00 | 347 887.00 |
AP Constructions | 1 992 193.00 | 1 199 813.00 | 792 381.00 | 1 992 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 776.00 | 132 326.00 | 95 450.00 | 227 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 503.00 | 1 000.00 | 11 503.00 | 12 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 585.00 | 2 034 973.00 | 2 413 613.00 | 4 448 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BZ Autres créances | 4 310 071.00 | 314 000.00 | 3 996 071.00 | 4 310 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 320 332.00 | | 1 320 332.00 | 1 320 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 426.00 | 314 000.00 | 6 408 426.00 | 6 722 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 011.00 | 2 348 973.00 | 8 822 038.00 | 11 171 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 1 602 733.00 | 545 002.00 | 1 057 731.00 | 1 602 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 1 416 405.00 | 106 446.00 | | 1 416 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 576.00 | 1 382 326.00 | | -188 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 238.00 | 145 574.00 | | 125 238.00 |
DK Provisions réglementées | 145 687.00 | 132 849.00 | | 145 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 974.00 | 2 020 415.00 | | 1 751 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 647.00 | 3 132 250.00 | | 4 206 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684 776.00 | 2 085 046.00 | | 2 684 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 46 598.00 | | 22 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 806.00 | 168 744.00 | | 108 806.00 |
EA Autres dettes | 47 704.00 | 72 518.00 | | 47 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 064.00 | 5 505 155.00 | | 7 070 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 038.00 | 7 525 570.00 | | 8 822 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 199 636.00 | 3 225 645.00 | | 5 199 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 488.00 | | 1 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 684 776.00 | | | 2 684 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 258.00 | | 990 258.00 | 990 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 258.00 | | 990 258.00 | 990 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336.00 | 78 336.00 | | 20 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 336.00 | 78 336.00 | | 20 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 72 557.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 498.00 | 5 780.00 | | 7 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 306.00 | -36 232.00 | | -8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 701.00 | 3 420 213.00 | | 1 156 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 277.00 | 2 037 887.00 | | 1 345 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 576.00 | 1 382 326.00 | | -188 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 422.00 | | 6 163.00 | 4 444 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 747 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 448 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 012.00 | | 1 800.00 | 129 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 493.00 | | 2 512.00 | 2 567 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 917.00 | | 1 852.00 | 1 747 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 495.00 | 174 476.00 | | 1 314 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 685.00 | 24 848.00 | | 90 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 809.00 | 149 628.00 | | 1 223 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 849.00 | 12 838.00 | | 132 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 14 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 002.00 | 235 000.00 | | 625 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 851.00 | 247 838.00 | | 757 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 221 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 532.00 | 2 862.00 | 129 670.00 | 132 532.00 |
UX Autres créances clients | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 993.00 | 4 214 993.00 | | 4 214 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205 529.00 | 2 335 101.00 | 1 704 849.00 | 4 205 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 183.00 | 2 615 183.00 | | 2 615 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 233.00 | | | 426 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VP Divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 912.00 | 4 404 242.00 | 129 670.00 | 4 533 912.00 |
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 064.00 | 5 199 636.00 | 1 704 849.00 | 7 070 064.00 |