| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 992.00 | 53 874.00 | 1 118.00 | 54 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 350 631.00 | 46 074.00 | 304 556.00 | 350 631.00 |
AP Constructions | 1 992 193.00 | 1 286 421.00 | 705 772.00 | 1 992 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 351.00 | 167 472.00 | 60 879.00 | 228 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | 1 000.00 | 11 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 737.00 | 2 030 867.00 | 4 045 870.00 | 6 076 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BZ Autres créances | 2 346 910.00 | 314 000.00 | 2 032 910.00 | 2 346 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 461 067.00 | | 1 461 067.00 | 1 461 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 068.00 | 314 000.00 | 4 583 068.00 | 4 897 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 805.00 | 2 344 867.00 | 8 628 938.00 | 10 973 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 3 192 733.00 | 345 002.00 | 2 847 731.00 | 3 192 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 1 416 405.00 | 1 416 405.00 | | 1 416 405.00 |
DH Report à nouveau | -188 576.00 | | | -188 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 531.00 | -188 576.00 | | 42 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 902.00 | 125 238.00 | | 104 902.00 |
DK Provisions réglementées | 158 526.00 | 145 687.00 | | 158 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 715.00 | 1 751 974.00 | | 1 840 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 603.00 | 4 206 647.00 | | 4 295 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 834.00 | 2 684 776.00 | | 2 283 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 22 132.00 | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 052.00 | 108 806.00 | | 102 052.00 |
EA Autres dettes | 75 650.00 | 47 704.00 | | 75 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 223.00 | 7 070 064.00 | | 6 788 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 938.00 | 8 822 038.00 | | 8 628 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 125.00 | 5 199 636.00 | | 3 564 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 1 118.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283 834.00 | | | 2 283 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 925.00 | | 854 925.00 | 854 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 925.00 | | 854 925.00 | 854 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 965.00 | 20 336.00 | | 21 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 411.00 | 12 838.00 | | 13 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 991.00 | 12 838.00 | | 213 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 026.00 | 7 498.00 | | -192 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 023.00 | -8 306.00 | | -20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 723.00 | 1 156 701.00 | | 1 241 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 192.00 | 1 345 277.00 | | 1 199 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 531.00 | -188 576.00 | | 42 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 585.00 | | 1 856 416.00 | 4 448 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 263.00 | 3 319 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 263.00 | 6 076 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 812.00 | | 24 180.00 | 130 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 004.00 | | 32 193.00 | 2 570 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 768.00 | | 1 800 042.00 | 1 747 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 922.00 | 144 943.00 | | 1 539 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 964.00 | 15 910.00 | | 137 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 958.00 | 129 033.00 | | 1 401 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 687.00 | 12 838.00 | | 145 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 784.00 | 4 784.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 002.00 | 4 784.00 | 204 784.00 | 860 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 689.00 | 17 622.00 | 204 784.00 | 1 005 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 4 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 310.00 | 140.00 | 114 170.00 | 114 310.00 |
UX Autres créances clients | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 924.00 | 2 240 924.00 | | 2 240 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 295 428.00 | 1 071 330.00 | 3 224 098.00 | 4 295 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 382.00 | 2 250 382.00 | | 2 250 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 358.00 | | | 942 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 038.00 | 2 435 868.00 | 114 170.00 | 2 550 038.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 223.00 | 3 564 125.00 | 3 224 098.00 | 6 788 223.00 |