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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 012.00 | 21 699.00 | 7 313.00 | 29 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 68 986.00 | 31 014.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 347 887.00 | 32 421.00 | 315 466.00 | 347 887.00 |
AP Constructions | 1 991 959.00 | 1 095 853.00 | 896 107.00 | 1 991 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 498.00 | 93 388.00 | 132 111.00 | 225 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 422.00 | 1 639 497.00 | 2 804 926.00 | 4 444 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BZ Autres créances | 3 734 589.00 | 300 000.00 | 3 434 589.00 | 3 734 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 200 816.00 | | 200 816.00 | 200 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 645.00 | 300 000.00 | 4 720 645.00 | 5 020 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 067.00 | 1 939 497.00 | 7 525 570.00 | 9 465 067.00 |
CU Autres participations | 1 602 733.00 | 325 002.00 | 1 277 731.00 | 1 602 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 106 446.00 | 153 687.00 | | 106 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 326.00 | 25 126.00 | | 1 382 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 574.00 | 165 910.00 | | 145 574.00 |
DK Provisions réglementées | 132 849.00 | 120 010.00 | | 132 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 415.00 | 717 954.00 | | 2 020 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 250.00 | 3 458 711.00 | | 3 132 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 046.00 | 3 409 549.00 | | 2 085 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 47 745.00 | | 46 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 744.00 | 127 133.00 | | 168 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 027.00 | | |
EA Autres dettes | 72 518.00 | 135 273.00 | | 72 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 155.00 | 7 188 438.00 | | 5 505 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 570.00 | 7 906 392.00 | | 7 525 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 279 570.00 | | 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085 046.00 | | | 2 085 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 447.00 | | 1 193 447.00 | 1 193 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 447.00 | | 1 193 447.00 | 1 193 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 336.00 | 79 507.00 | | 78 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 336.00 | 80 573.00 | | 78 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 206.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 558.00 | 63 229.00 | | 59 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 557.00 | 76 274.00 | | 72 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | 4 300.00 | | 5 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 232.00 | -24 068.00 | | -36 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 213.00 | 1 410 182.00 | | 3 420 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 887.00 | 1 385 056.00 | | 2 037 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 326.00 | 25 126.00 | | 1 382 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 387.00 | | 118 319.00 | 4 419 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 284.00 | 4 444 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 284.00 | 2 567 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 261.00 | | 2 751.00 | 126 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 650.00 | | 113 127.00 | 2 547 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 475.00 | | 2 441.00 | 1 745 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 718.00 | 179 502.00 | 33 726.00 | 1 168 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 730.00 | 24 955.00 | | 65 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 988.00 | 154 547.00 | 33 726.00 | 1 102 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 010.00 | 12 838.00 | | 120 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 010.00 | 637 840.00 | | 120 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 325 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
UX Autres créances clients | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VC Groupe et associés | 3 621 830.00 | 3 621 830.00 | | 3 621 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 762.00 | 852 252.00 | 1 922 493.00 | 3 131 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 299.00 | 2 003 299.00 | | 2 003 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 379.00 | | | 847 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 910.00 | 3 819 829.00 | 132 082.00 | 3 951 910.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 155.00 | 3 225 645.00 | 1 922 493.00 | 5 505 155.00 |