| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 581 220.00 | 779 837.00 | 801 383.00 | 1 581 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360 370.00 | 9 941 665.00 | 1 418 705.00 | 11 360 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218.00 | 17.00 | 6 201.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062 808.00 | 10 721 519.00 | 2 341 289.00 | 13 062 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BZ Autres créances | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CF Disponibilités | 634 219.00 | | 634 219.00 | 634 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 710.00 | | 814 710.00 | 814 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 877 518.00 | 10 721 519.00 | 3 155 999.00 | 13 877 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 629 201.00 | -4 852 506.00 | | -3 629 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 795.00 | 1 223 305.00 | | 853 795.00 |
DK Provisions réglementées | 1 277 654.00 | 2 249 321.00 | | 1 277 654.00 |
DL TOTAL (I) | -383 753.00 | -265 880.00 | | -383 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 252.00 | 192 273.00 | | 201 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 252.00 | 192 273.00 | | 201 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 305.00 | 3 480 305.00 | | 2 576 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 460.00 | 1 420 806.00 | | 698 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 150 490.00 | | 63 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 338 499.00 | 5 093 612.00 | | 3 338 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 999.00 | 5 020 005.00 | | 3 155 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 785.00 | | 1 836 785.00 | 1 836 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 785.00 | | 1 836 785.00 | 1 836 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971 667.00 | 984 755.00 | | 971 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 667.00 | 984 755.00 | | 971 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 667.00 | 984 755.00 | | 971 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 524.00 | 3 255 644.00 | | 2 808 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 729.00 | 2 032 339.00 | | 1 954 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 795.00 | 1 223 305.00 | | 853 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 056 773.00 | | | 13 056 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 062 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941 590.00 | | | 12 941 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654 509.00 | 1 067 011.00 | | 9 654 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654 509.00 | 1 067 011.00 | | 9 654 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 249 321.00 | | 971 667.00 | 2 249 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 273.00 | 8 979.00 | | 192 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 273.00 | 8 979.00 | | 192 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 460.00 | 698 460.00 | | 698 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 305.00 | 904 000.00 | 1 672 305.00 | 2 576 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 491.00 | 180 491.00 | 115 000.00 | 295 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 499.00 | 1 666 194.00 | 1 672 305.00 | 3 338 499.00 |