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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 1 594 068.00 | 1 097 245.00 | 496 822.00 | 1 594 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394 709.00 | 10 500 397.00 | 894 313.00 | 11 394 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 7 303.00 | 5 545.00 | 12 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 130 050.00 | 11 604 946.00 | 1 525 105.00 | 13 130 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
BZ Autres créances | 1 027 443.00 | | 1 027 443.00 | 1 027 443.00 |
CF Disponibilités | 851 142.00 | | 851 142.00 | 851 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 836.00 | | 2 087 836.00 | 2 087 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 217 887.00 | 11 604 946.00 | 3 612 941.00 | 15 217 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DH Report à nouveau | | -947 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 162.00 | 1 138 716.00 | | 987 162.00 |
DK Provisions réglementées | 765 026.00 | 893 183.00 | | 765 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 756.00 | 2 198 550.00 | | 2 875 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 482.00 | 230 784.00 | | 241 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 482.00 | 230 784.00 | | 241 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 829.00 | 160 045.00 | | 116 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 457.00 | 46 879.00 | | 341 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 074.00 | 12 933.00 | | 37 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 704.00 | 220 201.00 | | 495 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 941.00 | 2 649 534.00 | | 3 612 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 227 311.00 | | 2 227 311.00 | 2 227 311.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 007.00 | | 2 228 007.00 | 2 228 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | 128 857.00 | | 128 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 053.00 | 128 857.00 | | 102 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 897.00 | 46 879.00 | | 383 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 165.00 | 2 117 778.00 | | 2 356 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 003.00 | 979 062.00 | | 1 369 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 162.00 | 1 138 716.00 | | 987 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 104 236.00 | | 75 877.00 | 13 104 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 933.00 | 37 130.00 | 13 130 050.00 | 12 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 37 130.00 | 13 001 625.00 | 12 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 989 236.00 | | 62 452.00 | 12 989 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395 762.00 | 233 143.00 | 23 959.00 | 11 395 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395 762.00 | 233 143.00 | 23 959.00 | 11 395 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 183.00 | | 128 157.00 | 893 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 784.00 | 10 697.00 | | 230 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 967.00 | 10 697.00 | 128 157.00 | 1 123 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 018.00 | 337 018.00 | | 337 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 164.00 | 1 007 164.00 | | 1 007 164.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 695.00 | 1 236 695.00 | 115 000.00 | 1 351 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 704.00 | 495 704.00 | | 495 704.00 |