| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 585 138.00 | 1 015 328.00 | 569 810.00 | 1 585 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378 317.00 | 10 375 104.00 | 1 003 213.00 | 11 378 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 5 330.00 | 7 519.00 | 12 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 104 236.00 | 11 395 762.00 | 1 708 475.00 | 13 104 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 077.00 | | 287 077.00 | 287 077.00 |
BZ Autres créances | 314 959.00 | | 314 959.00 | 314 959.00 |
CF Disponibilités | 337 108.00 | | 337 108.00 | 337 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 060.00 | | 941 060.00 | 941 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 296.00 | 11 395 762.00 | 2 649 534.00 | 14 045 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -947 349.00 | -1 866 859.00 | | -947 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 716.00 | 919 509.00 | | 1 138 716.00 |
DK Provisions réglementées | 893 183.00 | 1 021 340.00 | | 893 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 550.00 | 1 187 990.00 | | 2 198 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 784.00 | 220 488.00 | | 230 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 784.00 | 220 488.00 | | 230 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 768 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 74 562.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 045.00 | 238 639.00 | | 160 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 201.00 | 1 081 506.00 | | 220 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 534.00 | 2 489 983.00 | | 2 649 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 647.00 | | 1 987 647.00 | 1 987 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 647.00 | | 1 987 647.00 | 1 987 647.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 857.00 | 128 157.00 | | 128 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 857.00 | 128 157.00 | | 128 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 778.00 | 1 912 230.00 | | 2 117 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 062.00 | 992 720.00 | | 979 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 716.00 | 919 509.00 | | 1 138 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 083 868.00 | | 27 803.00 | 13 083 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 435.00 | | 13 104 236.00 | 7 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | | 12 989 236.00 | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 968 868.00 | | 27 803.00 | 12 968 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166 875.00 | 228 887.00 | | 11 166 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166 875.00 | 228 887.00 | | 11 166 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 340.00 | | 128 157.00 | 1 021 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 488.00 | 10 297.00 | | 220 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 827.00 | 10 297.00 | 128 157.00 | 1 241 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 045.00 | 160 045.00 | | 160 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 077.00 | 287 077.00 | | 287 077.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VC Groupe et associés | 288 963.00 | 288 963.00 | | 288 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 952.00 | 603 952.00 | 115 000.00 | 718 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 201.00 | 220 201.00 | | 220 201.00 |