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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 585 138.00 | 933 534.00 | 651 603.00 | 1 585 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370 883.00 | 10 229 984.00 | 1 140 898.00 | 11 370 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 3 356.00 | 9 492.00 | 12 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 083 868.00 | 11 166 875.00 | 1 916 993.00 | 13 083 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 266 714.00 | | 266 714.00 | 266 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 560.00 | | 568 560.00 | 568 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 429.00 | 11 166 875.00 | 2 485 554.00 | 13 652 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 859.00 | -2 775 406.00 | | -1 866 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 509.00 | 908 547.00 | | 919 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 340.00 | 1 149 497.00 | | 1 021 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 990.00 | 396 638.00 | | 1 187 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 488.00 | 210 650.00 | | 220 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 488.00 | 210 650.00 | | 220 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 305.00 | 1 672 305.00 | | 768 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 562.00 | 239 381.00 | | 74 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 209.00 | 142 815.00 | | 234 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 076.00 | 2 057 127.00 | | 1 077 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 554.00 | 2 664 415.00 | | 2 485 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 076.00 | 1 288 822.00 | | 1 077 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 791.00 | | 1 783 791.00 | 1 783 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 791.00 | | 1 783 791.00 | 1 783 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 157.00 | 120 607.00 | | 128 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 230.00 | 1 911 143.00 | | 1 912 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 720.00 | 1 002 596.00 | | 992 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 509.00 | 908 547.00 | | 919 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077 143.00 | | 6 725.00 | 13 077 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 083 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 968 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962 143.00 | | 6 725.00 | 12 962 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938 779.00 | 228 096.00 | | 10 938 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 938 779.00 | 228 096.00 | | 10 938 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 149 497.00 | | 128 157.00 | 1 149 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 650.00 | 9 837.00 | | 210 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 147.00 | 9 837.00 | 128 157.00 | 1 360 147.00 |
UG ‐ Financières | | 9 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 141.00 | | | 247 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 305.00 | 768 305.00 | | 768 305.00 |
VI Groupe et associés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VP Divers | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 847.00 | 416 847.00 | | 416 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 076.00 | 1 077 076.00 | | 1 077 076.00 |