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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 585 138.00 | 851 741.00 | 733 397.00 | 1 585 138.00 |
AP Constructions | 11 364 158.00 | 10 085 656.00 | 1 278 502.00 | 11 364 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 1 383.00 | 11 466.00 | 12 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 077 143.00 | 10 938 779.00 | 2 138 364.00 | 13 077 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 015.00 | | 427 015.00 | 427 015.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CF Disponibilités | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 051.00 | | 526 051.00 | 526 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 194.00 | 10 938 779.00 | 2 664 415.00 | 13 603 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 406.00 | -3 629 201.00 | | -2 775 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 547.00 | 853 795.00 | | 908 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 149 497.00 | 1 277 654.00 | | 1 149 497.00 |
DL TOTAL (I) | 396 638.00 | -383 753.00 | | 396 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 650.00 | 201 252.00 | | 210 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 650.00 | 201 252.00 | | 210 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 305.00 | 2 576 305.00 | | 1 672 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 381.00 | 698 460.00 | | 239 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 815.00 | 63 735.00 | | 142 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 127.00 | 3 338 499.00 | | 2 057 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 415.00 | 3 155 999.00 | | 2 664 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 822.00 | 1 666 194.00 | | 1 288 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 919.00 | | 1 782 919.00 | 1 782 919.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 919.00 | | 1 782 919.00 | 1 782 919.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 157.00 | 971 667.00 | | 128 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | 971 667.00 | | 128 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 607.00 | 971 667.00 | | 120 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 143.00 | 2 808 524.00 | | 1 911 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 596.00 | 1 954 729.00 | | 1 002 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 547.00 | 853 795.00 | | 908 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 062 808.00 | | | 13 062 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 077 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 962 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947 808.00 | | | 12 947 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721 519.00 | 226 088.00 | 8 828.00 | 10 721 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 519.00 | 226 088.00 | 8 828.00 | 10 721 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277 654.00 | | 128 157.00 | 1 277 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 252.00 | 9 398.00 | | 201 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 906.00 | 9 398.00 | 128 157.00 | 1 478 906.00 |
UG ‐ Financières | | 9 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 305.00 | 904 000.00 | 768 305.00 | 1 672 305.00 |
VI Groupe et associés | 239 381.00 | 239 381.00 | | 239 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
VP Divers | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 325.00 | 508 325.00 | 115 000.00 | 623 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 127.00 | 1 288 822.00 | 768 305.00 | 2 057 127.00 |