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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 1 594 067.00 | 1 180 527.00 | 413 540.00 | 1 594 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 431 879.00 | 10 652 112.00 | 779 767.00 | 11 431 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 9 259.00 | 3 588.00 | 12 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213 839.00 | 11 841 898.00 | 1 371 939.00 | 13 213 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
BZ Autres créances | 2 125 434.00 | | 2 125 434.00 | 2 125 434.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 391.00 | | 2 449 391.00 | 2 449 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 663 230.00 | 11 841 899.00 | 3 821 331.00 | 15 663 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 092 354.00 | | | 2 092 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 926.00 | 9 568.00 | | 58 926.00 |
DH Report à nouveau | 937 804.00 | | | 937 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 446.00 | 987 162.00 | | 728 446.00 |
DK Provisions réglementées | 636 868.00 | 765 025.00 | | 636 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 045.00 | 2 875 755.00 | | 3 476 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 761.00 | 241 481.00 | | 252 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 761.00 | 241 481.00 | | 252 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | 116 828.00 | | 71 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 341 457.00 | | 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 347.00 | 37 074.00 | | 20 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 523.00 | 495 703.00 | | 92 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 331.00 | 3 612 941.00 | | 3 821 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 243.00 | | 1 725 243.00 | 1 725 243.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 874.00 | | 1 725 874.00 | 1 725 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 156.00 | 102 053.00 | | 128 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 637.00 | 383 897.00 | | 262 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 030.00 | 2 356 164.00 | | 1 854 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 584.00 | 1 369 002.00 | | 1 125 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 446.00 | 987 162.00 | | 728 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 130 050.00 | | 83 789.00 | 13 130 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 213 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 085 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 625.00 | | 83 789.00 | 13 001 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604 946.00 | 236 954.00 | | 11 604 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604 946.00 | 236 954.00 | | 11 604 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 145.00 | 315 145.00 | | 315 145.00 |
VB T. V. A. | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 355.00 | | 2 092 355.00 | 2 092 355.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 579.00 | 348 224.00 | 2 207 355.00 | 2 555 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |