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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 119.00 | 756 701.00 | 374 417.00 | 1 131 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 046 729.00 | 22 037 654.00 | 30 009 075.00 | 52 046 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
AX Avances et acomptes | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 372 354.00 | 23 502 336.00 | 46 870 018.00 | 70 372 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 211.00 | | 473 211.00 | 473 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 725.00 | | 2 145 725.00 | 2 145 725.00 |
BZ Autres créances | 12 109 283.00 | | 12 109 283.00 | 12 109 283.00 |
CF Disponibilités | 20 388 813.00 | | 20 388 813.00 | 20 388 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 187 616.00 | | 35 187 616.00 | 35 187 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 559 971.00 | 23 502 336.00 | 82 057 634.00 | 105 559 971.00 |
CU Autres participations | 17 021 890.00 | 707 981.00 | 16 313 908.00 | 17 021 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200 000.00 | | | 18 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
DK Provisions réglementées | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
DL TOTAL (I) | 18 714 844.00 | | | 18 714 844.00 |
DP Provisions pour risques | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056 336.00 | | | 15 056 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 008 812.00 | | | 44 008 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 690.00 | | | 680 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 251.00 | | | 2 704 251.00 |
EA Autres dettes | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 515 790.00 | | | 62 515 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 057 634.00 | | | 82 057 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 110 040.00 | | | 50 110 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 222 914.00 | 489 836.00 | 11 712 750.00 | 11 222 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 222 914.00 | 489 836.00 | 11 712 750.00 | 11 222 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 390 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 768.00 | |
GE Autres charges | | | 115 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 874 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591 740.00 | | | 2 591 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781 118.00 | | | 781 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 886.00 | | | 778 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 005.00 | | | 1 560 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132 918.00 | | | 1 132 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 291.00 | | | 778 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 449.00 | | | 1 938 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 444.00 | | | -378 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 549.00 | | | -192 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 955 103.00 | | | 19 955 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 873 528.00 | | | 19 873 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363 763.00 | | | 1 363 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 543 363.00 | | | 68 543 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 372 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 167 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 231.00 | | | 882 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 588 548.00 | | | 50 588 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072 585.00 | | | 17 072 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 352 595.00 | 5 001 208.00 | 1 064 552.00 | 17 352 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 901.00 | 199 800.00 | | 556 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795 693.00 | 4 801 408.00 | 1 064 552.00 | 16 795 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 129.00 | | 55 129.00 | 882 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 129.00 | | 55 129.00 | 882 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 690.00 | 680 690.00 | | 680 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 072 512.00 | 44 072 512.00 | | 44 072 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 050 000.00 | 2 646 250.00 | 9 545 750.00 | 15 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646 250.00 | | | 2 646 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377 228.00 | 14 325 592.00 | 51 636.00 | 14 377 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 513 790.00 | 50 110 040.00 | 9 545 750.00 | 62 513 790.00 |