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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 018.00 | 1 437 891.00 | 2 128.00 | 1 440 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 703 374.00 | 24 775 304.00 | 10 928 070.00 | 35 703 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 059 745.00 | 48 423 395.00 | 12 636 351.00 | 61 059 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 234.00 | | 702 234.00 | 702 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 828.00 | 14 467.00 | 1 357 361.00 | 1 371 828.00 |
BZ Autres créances | 21 045 642.00 | 13 097 149.00 | 7 948 493.00 | 21 045 642.00 |
CF Disponibilités | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 272 050.00 | 13 111 616.00 | 10 160 434.00 | 23 272 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 331 795.00 | 61 535 011.00 | 22 796 784.00 | 84 331 795.00 |
CU Autres participations | 23 819 615.00 | 22 210 200.00 | 1 609 415.00 | 23 819 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 049 840.00 | 28 049 840.00 | | 28 049 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 249.00 | 137 248.00 | | 137 249.00 |
DH Report à nouveau | -24 494 312.00 | -3 842 662.00 | | -24 494 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 148 310.00 | -20 651 649.00 | | -15 148 310.00 |
DK Provisions réglementées | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | -11 319 333.00 | 3 828 977.00 | | -11 319 333.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 360 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 360 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 957 050.00 | 30 957 321.00 | | 30 957 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 379.00 | 696 189.00 | | 1 392 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 649.00 | 617 318.00 | | 150 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 650.00 | 929 147.00 | | 1 245 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 190.00 | 464 714.00 | | 201 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157 281.00 | | |
EA Autres dettes | 98 721.00 | 5 863 859.00 | | 98 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | 1 430.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 046 117.00 | 39 687 259.00 | | 34 046 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 796 784.00 | 43 876 236.00 | | 22 796 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 553 452.00 | | 8 553 452.00 | 8 553 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 553 452.00 | | 8 553 452.00 | 8 553 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 790 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 922 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 914 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 126 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 252.00 | 397 159.00 | | 165 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 736.00 | 108 696.00 | | 165 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 288 464.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 820 604.00 | 14 840 309.00 | | 10 820 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 968 914.00 | 35 491 958.00 | | 25 968 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 148 310.00 | -20 651 650.00 | | -15 148 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 009 750.00 | | 493 180.00 | 46 009 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 571.00 | 9 370 412.00 | 37 145 088.00 | 12 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 9 370 412.00 | 35 705 070.00 | 12 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 018.00 | | | 1 440 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 569 732.00 | | 493 180.00 | 44 569 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 384 941.00 | 3 473 871.00 | 8 115 415.00 | 30 384 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325 299.00 | 27 865.00 | | 1 325 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 059 642.00 | 3 446 006.00 | 8 115 415.00 | 29 059 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392 379.00 | 1 392 379.00 | | 1 392 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 650.00 | 1 245 650.00 | | 1 245 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 468.00 | 1 354 468.00 | | 1 354 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VC Groupe et associés | 18 780 114.00 | 18 780 114.00 | | 18 780 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 957 041.00 | | 30 957 041.00 | 30 957 041.00 |
VI Groupe et associés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 189.00 | | | 696 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060 177.00 | 2 060 177.00 | | 2 060 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 512 527.00 | 22 417 484.00 | 95 042.00 | 22 512 527.00 |
VW T.V.A. | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 895 468.00 | 2 938 427.00 | 30 957 041.00 | 33 895 468.00 |