| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 018.00 | 1 294 251.00 | 145 767.00 | 1 440 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 84 727.00 | -84 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977 561.00 | 31 004 060.00 | 20 973 501.00 | 51 977 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
AX Avances et acomptes | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 144 129.00 | 32 383 038.00 | 40 761 091.00 | 73 144 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
BZ Autres créances | 19 672 796.00 | | 19 672 796.00 | 19 672 796.00 |
CF Disponibilités | 5 946 016.00 | | 5 946 016.00 | 5 946 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 662.00 | | 370 662.00 | 370 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 133 459.00 | | 26 133 459.00 | 26 133 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 277 588.00 | 32 383 038.00 | 66 894 550.00 | 99 277 588.00 |
CU Autres participations | 19 531 890.00 | | 19 531 890.00 | 19 531 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 049 840.00 | 18 200 000.00 | | 28 049 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
DG Autres réserves | | 961 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 757 855.00 | | | -4 757 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 192.00 | -5 719 540.00 | | 915 192.00 |
DK Provisions réglementées | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 24 480 627.00 | 13 715 594.00 | | 24 480 627.00 |
DP Provisions pour risques | 171 662.00 | 40 750.00 | | 171 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 662.00 | 40 750.00 | | 171 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971 356.00 | 11 704 970.00 | | 30 971 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405 464.00 | 37 541 400.00 | | 8 405 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 412.00 | 924 254.00 | | 210 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 167.00 | 2 927 344.00 | | 2 167 167.00 |
EA Autres dettes | 486 432.00 | 92 649.00 | | 486 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 1 907.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 242 261.00 | 53 192 524.00 | | 42 242 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 894 550.00 | 66 948 868.00 | | 66 894 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 285 220.00 | 44 518 774.00 | | 11 285 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | 72 470.00 | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 710 936.00 | | 13 710 936.00 | 13 710 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 710 936.00 | | 13 710 936.00 | 13 710 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 035 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 662.00 | |
GE Autres charges | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 269 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 000.00 | 797 000.00 | | 718 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 100.00 | 451 502.00 | | 1 198 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 515.00 | 414 424.00 | | 403 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 615.00 | 1 662 925.00 | | 2 319 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 982.00 | 7 799 532.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378 103.00 | 196 842.00 | | 1 378 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 600.00 | 8 410 798.00 | | 1 794 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 015.00 | -6 747 872.00 | | 525 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 697.00 | -221 219.00 | | -259 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 929 307.00 | 24 379 044.00 | | 22 929 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 014 115.00 | 30 098 583.00 | | 22 014 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 192.00 | -5 719 540.00 | | 915 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 751 580.00 | 2 654 687.00 | | 3 751 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 245 734.00 | | 2 606 037.00 | 75 245 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 19 621 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707 642.00 | 73 144 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517 642.00 | 52 082 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 407.00 | | 64 611.00 | 1 375 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 070 199.00 | | 2 529 961.00 | 54 070 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800 127.00 | | 11 465.00 | 19 800 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488 839.00 | 5 167 548.00 | 3 110 134.00 | 29 488 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163 998.00 | 130 253.00 | | 1 163 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324 841.00 | 5 037 295.00 | 3 110 134.00 | 28 324 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 750.00 | 171 662.00 | 40 750.00 | 40 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 950.00 | 171 662.00 | 40 750.00 | 176 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 662.00 | 40 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 405 464.00 | 8 405 464.00 | | 8 405 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 412.00 | 210 412.00 | | 210 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167 167.00 | 2 167 167.00 | | 2 167 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 432.00 | 486 432.00 | | 486 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
UX Autres créances clients | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 957 041.00 | | 30 957 041.00 | 30 957 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 957 041.00 | | | 30 957 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672 796.00 | 19 672 796.00 | | 19 672 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 277 146.00 | 20 187 444.00 | 89 702.00 | 20 277 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 242 261.00 | 11 285 220.00 | 30 957 041.00 | 42 242 261.00 |