| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 018.00 | 1 410 026.00 | 29 992.00 | 1 440 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 568 035.00 | 29 619 968.00 | 14 948 068.00 | 44 568 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 059 462.00 | 48 528 193.00 | 17 531 269.00 | 66 059 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 049.00 | | 426 049.00 | 426 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 732.00 | 14 467.00 | 1 677 265.00 | 1 691 732.00 |
BZ Autres créances | 25 922 697.00 | 1 887 147.00 | 24 035 550.00 | 25 922 697.00 |
CF Disponibilités | 170 957.00 | | 170 957.00 | 170 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 246 580.00 | 1 901 614.00 | 26 344 966.00 | 28 246 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 306 042.00 | 50 429 807.00 | 43 876 235.00 | 94 306 042.00 |
CU Autres participations | 19 960 011.00 | 17 498 200.00 | 2 461 811.00 | 19 960 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 049 840.00 | 28 049 840.00 | | 28 049 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 248.00 | 137 249.00 | | 137 248.00 |
DH Report à nouveau | 3 842 662.00 | -4 757 855.00 | | 3 842 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 651 649.00 | 915 192.00 | | -20 651 649.00 |
DK Provisions réglementées | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 977.00 | 24 480 627.00 | | 3 828 977.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 171 662.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 171 662.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 957 321.00 | 30 971 356.00 | | 30 957 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 189.00 | 8 405 464.00 | | 696 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 318.00 | | | 617 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 147.00 | 210 412.00 | | 929 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 714.00 | 2 167 167.00 | | 464 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 281.00 | | | 157 281.00 |
EA Autres dettes | 5 863 859.00 | 486 432.00 | | 5 863 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 687 259.00 | 42 242 261.00 | | 39 687 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 876 236.00 | 66 894 550.00 | | 43 876 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 285 220.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 696 189.00 | | | 696 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 793 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 793 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 385 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 081 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 070 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 940 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 159.00 | 2 319 615.00 | | 397 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 12 982.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 378 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 159.00 | 403 515.00 | | 108 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 696.00 | 1 794 600.00 | | 108 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 464.00 | 525 015.00 | | 288 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 840 309.00 | 22 929 307.00 | | 14 840 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 491 958.00 | 22 014 115.00 | | 35 491 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 651 650.00 | 915 192.00 | | -20 651 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 522 536.00 | | 231 048.00 | 53 522 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 743 834.00 | 46 009 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743 834.00 | 44 569 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 018.00 | | | 1 440 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 082 518.00 | | 231 048.00 | 52 082 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 546 253.00 | 4 513 257.00 | 5 674 571.00 | 31 546 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294 251.00 | 31 047.00 | | 1 294 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 252 002.00 | 4 482 210.00 | 5 674 572.00 | 30 252 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 662.00 | 360 000.00 | 171 662.00 | 171 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 752 057.00 | | 191 731.00 | 752 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 467.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 887 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 784.00 | 19 339 814.00 | 191 731.00 | 836 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 446.00 | 19 699 814.00 | 363 393.00 | 1 008 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89 702.00 | | 89 702.00 | 89 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 372.00 | 1 674 372.00 | | 1 674 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VC Groupe et associés | 21 246 497.00 | 21 246 497.00 | | 21 246 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937 424.00 | 2 151 352.00 | 1 786 072.00 | 3 937 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 717.00 | 718 717.00 | | 718 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 739 276.00 | 25 863 502.00 | 1 875 774.00 | 27 739 276.00 |