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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 407.00 | 1 102 910.00 | 272 497.00 | 1 375 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 962 991.00 | 29 528 344.00 | 24 434 647.00 | 53 962 991.00 |
AX Avances et acomptes | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 245 733.00 | 30 631 254.00 | 44 614 479.00 | 75 245 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 990.00 | | 2 493 990.00 | 2 493 990.00 |
BZ Autres créances | 17 853 197.00 | | 17 853 197.00 | 17 853 197.00 |
CF Disponibilités | 1 876 476.00 | | 1 876 476.00 | 1 876 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 334 388.00 | | 22 334 388.00 | 22 334 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 580 122.00 | 30 631 254.00 | 66 948 868.00 | 97 580 122.00 |
CU Autres participations | 19 721 890.00 | | 19 721 890.00 | 19 721 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200 000.00 | | | 18 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
DG Autres réserves | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 719 539.00 | | | -5 719 539.00 |
DK Provisions réglementées | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715 594.00 | | | 13 715 594.00 |
DP Provisions pour risques | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 704 969.00 | | | 11 704 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 541 399.00 | | | 37 541 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 253.00 | | | 924 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 344.00 | | | 2 927 344.00 |
EA Autres dettes | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 192 523.00 | | | 53 192 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 948 868.00 | | | 66 948 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 518 773.00 | | | 44 518 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 689 457.00 | 163 278.00 | 13 852 736.00 | 13 689 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 689 457.00 | 163 278.00 | 13 852 736.00 | 13 689 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 702 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 214 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324 127.00 | | | 3 324 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 501.00 | | | 451 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 423.00 | | | 414 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 925.00 | | | 1 662 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799 531.00 | | | 7 799 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 842.00 | | | 196 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 423.00 | | | 414 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 410 797.00 | | | 8 410 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747 872.00 | | | -6 747 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 219.00 | | | -221 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 379 043.00 | | | 24 379 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 098 583.00 | | | 30 098 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 719 539.00 | | | -5 719 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 654 686.00 | | | 2 654 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 574 153.00 | | | 74 574 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 245 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 070 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 097.00 | | | 1 229 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 546 463.00 | | | 53 546 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798 594.00 | | | 19 798 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916 383.00 | 5 079 289.00 | 582 273.00 | 24 916 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 153.00 | 155 757.00 | | 947 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 969 230.00 | 4 923 533.00 | 582 273.00 | 23 969 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 747.00 | 750.00 | 763 747.00 | 803 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 947.00 | 750.00 | 763 747.00 | 939 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 763 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 541 400.00 | 37 541 400.00 | | 37 541 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 254.00 | 924 254.00 | | 924 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 990.00 | 2 493 990.00 | | 2 493 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 632 500.00 | 2 958 750.00 | 6 861 250.00 | 11 632 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958 750.00 | | | 2 958 750.00 |
VP Divers | 17 853 198.00 | 17 853 198.00 | | 17 853 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927 344.00 | 2 927 344.00 | | 2 927 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 532 607.00 | 20 454 370.00 | 78 237.00 | 20 532 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 192 524.00 | 44 518 774.00 | 6 861 250.00 | 53 192 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |