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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 096.00 | 947 153.00 | 281 943.00 | 1 229 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 427 901.00 | 25 632 156.00 | 27 795 745.00 | 53 427 901.00 |
AX Avances et acomptes | 118 560.00 | | 118 560.00 | 118 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 574 153.00 | 26 648 957.00 | 47 925 195.00 | 74 574 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 543.00 | | 3 094 543.00 | 3 094 543.00 |
BZ Autres créances | 22 636 847.00 | | 22 636 847.00 | 22 636 847.00 |
CF Disponibilités | 8 283 279.00 | | 8 283 279.00 | 8 283 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 105 873.00 | | 34 105 873.00 | 34 105 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 680 027.00 | 26 648 957.00 | 82 031 069.00 | 108 680 027.00 |
CU Autres participations | 19 721 890.00 | 69 647.00 | 19 652 242.00 | 19 721 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200 000.00 | | | 18 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
DG Autres réserves | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 479.00 | | | 713 479.00 |
DK Provisions réglementées | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
DL TOTAL (I) | 19 435 133.00 | | | 19 435 133.00 |
DP Provisions pour risques | 803 747.00 | | | 803 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 747.00 | | | 803 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699 618.00 | | | 14 699 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 847 153.00 | | | 42 847 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 967.00 | | | 872 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 300.00 | | | 3 067 300.00 |
EA Autres dettes | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 792 188.00 | | | 61 792 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 031 069.00 | | | 82 031 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 159 688.00 | | | 50 159 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 184 533.00 | 326 557.00 | 12 511 090.00 | 12 184 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 533.00 | 326 557.00 | 12 511 090.00 | 12 184 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 971 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 016 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 564 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 253 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092 291.00 | | | 3 092 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 059.00 | | | 606 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 722.00 | | | 1 110 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 445.00 | | | 560 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 458.00 | | | 461 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 609.00 | | | 348 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 512.00 | | | 1 370 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 789.00 | | | -259 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 609.00 | | | -250 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 957 517.00 | | | 22 957 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 244 038.00 | | | 22 244 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 479.00 | | | 713 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174 848.00 | | | 2 174 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 453 626.00 | | | 71 453 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 574 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 546 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 119.00 | | | 1 131 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 248 980.00 | | | 53 248 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 073 526.00 | | | 17 073 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 289 251.00 | 5 232 939.00 | 1 605 806.00 | 21 289 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 701.00 | 194 729.00 | 4 277.00 | 756 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 532 550.00 | 5 038 210.00 | 1 601 530.00 | 20 532 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 390.00 | 6 810.00 | | 129 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 390.00 | 6 810.00 | | 129 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 847 153.00 | 42 847 153.00 | | 42 847 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 967.00 | 872 967.00 | | 872 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 699.00 | 258 699.00 | | 258 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 544.00 | | | 3 094 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 591 250.00 | 2 958 750.00 | 9 007 500.00 | 14 591 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
VP Divers | 22 636 848.00 | | | 22 636 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067 301.00 | 3 067 301.00 | | 3 067 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892 007.00 | 25 815 303.00 | 76 704.00 | 25 892 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 792 189.00 | 50 159 689.00 | 9 007 500.00 | 61 792 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |