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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 603.00 | 76 530.00 | 20 074.00 | 96 603.00 |
040 Immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 272.00 | 76 530.00 | 176 743.00 | 253 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
072 Créances – Autres | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
084 Disponibilités | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 666.00 | | 161 666.00 | 161 666.00 |
110 Total général Actif | 414 939.00 | 76 530.00 | 338 409.00 | 414 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 737.00 | 469 604.00 | | 464 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 948.00 | 52 275.00 | | 50 948.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 203.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 917.00 | 522 082.00 | | 515 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 091.00 | 165 325.00 | | 173 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 259.00 | 352.00 | | -2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 94 412.00 | 97 165.00 | | 94 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | 7 635.00 | | 7 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 265.00 | 162 743.00 | | 162 265.00 |
252 Charges sociales | 32 126.00 | 37 002.00 | | 32 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | 2 871.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 392.00 | 473 097.00 | | 473 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 524.00 | 48 985.00 | | 42 524.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 671.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 8 061.00 | | 5 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 248.00 | 43 253.00 | | 37 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |