| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 596.00 | 87 014.00 | 10 582.00 | 97 596.00 |
040 Immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 526.00 | 87 014.00 | 167 512.00 | 254 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
072 Créances – Autres | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
084 Disponibilités | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
110 Total général Actif | 419 817.00 | 87 014.00 | 332 803.00 | 419 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 661.00 | 481 669.00 | | 442 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 768.00 | 49 596.00 | | 42 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | 1 217.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 2 414.00 | 1.00 | | 2 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 837.00 | 532 483.00 | | 489 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 854.00 | 155 337.00 | | 142 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | -3 762.00 | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 99 536.00 | 101 622.00 | | 99 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 724.00 | 8 298.00 | | 8 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 614.00 | 189 513.00 | | 195 614.00 |
252 Charges sociales | 58 652.00 | 58 488.00 | | 58 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | 5 899.00 | | 5 570.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 510 523.00 | 515 396.00 | | 510 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 686.00 | 17 087.00 | | -20 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 120.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 413.00 | 15 930.00 | | -21 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -607.00 | | | -607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |