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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 813.00 | 92 546.00 | 7 267.00 | 99 813.00 |
040 Immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 743.00 | 92 546.00 | 164 197.00 | 256 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 125 099.00 | | 125 099.00 | 125 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
110 Total général Actif | 405 767.00 | 92 546.00 | 313 221.00 | 405 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 433 795.00 | 442 661.00 | | 433 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 896.00 | 42 768.00 | | 40 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 994.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 414.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 692.00 | 489 837.00 | | 474 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 992.00 | 142 854.00 | | 162 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 257.00 | -427.00 | | -3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 95 217.00 | 99 536.00 | | 95 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 8 724.00 | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 636.00 | 195 614.00 | | 157 636.00 |
252 Charges sociales | 57 290.00 | 58 652.00 | | 57 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 531.00 | 5 570.00 | | 5 531.00 |
262 Autres charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 939.00 | 510 523.00 | | 481 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 246.00 | -20 686.00 | | -7 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 727.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 366.00 | -21 413.00 | | -7 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 526.00 | | | 254 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |