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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 034.00 | 100 518.00 | 6 516.00 | 107 034.00 |
040 Immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 964.00 | 100 518.00 | 163 446.00 | 263 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
110 Total général Actif | 431 990.00 | 100 518.00 | 331 472.00 | 431 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 454.00 | 188 765.00 | | 204 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 991.00 | 18 650.00 | | 20 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 225.00 | 27 500.00 | | 79 225.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 10.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 113.00 | 234 925.00 | | 305 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 104.00 | 70 723.00 | | 71 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 573.00 | 3 745.00 | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 82 673.00 | 90 294.00 | | 82 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 4 563.00 | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 825.00 | 85 585.00 | | 81 825.00 |
252 Charges sociales | 19 773.00 | 20 706.00 | | 19 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 5 595.00 | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 950.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 887.00 | 282 162.00 | | 266 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 226.00 | -47 236.00 | | 38 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 140.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 156.00 | -47 376.00 | | 38 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 265.00 | | | 263 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |