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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 603.00 | 82 429.00 | 14 175.00 | 96 603.00 |
040 Immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 362.00 | 82 429.00 | 170 934.00 | 253 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
072 Créances – Autres | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
084 Disponibilités | 159 055.00 | | 159 055.00 | 159 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
110 Total général Actif | 442 602.00 | 82 429.00 | 360 174.00 | 442 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 669.00 | 464 737.00 | | 481 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 596.00 | 50 948.00 | | 49 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 231.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 483.00 | 515 917.00 | | 532 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 337.00 | 173 091.00 | | 155 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 762.00 | -2 259.00 | | -3 762.00 |
242 Autres charges externes. | 101 622.00 | 94 412.00 | | 101 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | 7 519.00 | | 8 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 513.00 | 162 265.00 | | 189 513.00 |
252 Charges sociales | 58 488.00 | 32 126.00 | | 58 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | 6 237.00 | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 396.00 | 473 392.00 | | 515 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 087.00 | 42 524.00 | | 17 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 34.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 5 242.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 930.00 | 37 248.00 | | 15 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 272.00 | | | 253 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 167.00 | | | 19 167.00 |