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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 335.00 | 98 141.00 | 8 195.00 | 106 335.00 |
040 Immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 265.00 | 98 141.00 | 165 125.00 | 263 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
084 Disponibilités | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
110 Total général Actif | 354 477.00 | 98 141.00 | 256 337.00 | 354 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 765.00 | 433 795.00 | | 188 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 650.00 | 40 896.00 | | 18 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 925.00 | 474 692.00 | | 234 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 723.00 | 162 992.00 | | 70 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 745.00 | -3 257.00 | | 3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 90 294.00 | 95 217.00 | | 90 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 4 855.00 | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 585.00 | 157 636.00 | | 85 585.00 |
252 Charges sociales | 20 706.00 | 57 290.00 | | 20 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 595.00 | 5 531.00 | | 5 595.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 1 675.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 162.00 | 481 939.00 | | 282 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 236.00 | -7 246.00 | | -47 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 120.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 376.00 | -7 366.00 | | -47 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |