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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 818.00 | 146 586.00 | 19 232.00 | 165 818.00 |
AP Constructions | 220 935.00 | 87 997.00 | 132 938.00 | 220 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 517.00 | 1 511 068.00 | 1 334 449.00 | 2 845 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 333.00 | 1 749 520.00 | 1 542 813.00 | 3 292 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 664.00 | | 803 664.00 | 803 664.00 |
BZ Autres créances | 243 854.00 | | 243 854.00 | 243 854.00 |
CF Disponibilités | 241 965.00 | | 241 965.00 | 241 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 692.00 | | 1 303 692.00 | 1 303 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 025.00 | 1 749 520.00 | 2 846 505.00 | 4 596 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 6 001.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 32 234.00 | -41 599.00 | | 32 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 229.00 | 182 982.00 | | 231 229.00 |
DK Provisions réglementées | 740 445.00 | 638 937.00 | | 740 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 990.00 | 1 065 253.00 | | 1 297 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 290.00 | 46 492.00 | | 54 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 290.00 | 46 492.00 | | 54 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 919.00 | 1 027 015.00 | | 628 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 563.00 | 374 134.00 | | 319 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 743.00 | 609 233.00 | | 545 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 225.00 | 2 010 382.00 | | 1 494 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 505.00 | 3 122 127.00 | | 2 846 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
FG Production vendue services | 5 188 128.00 | 38 030.00 | 5 226 158.00 | 5 188 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 568.00 | 38 030.00 | 5 376 598.00 | 5 338 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 034.00 | 178 630.00 | | 127 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 514.00 | 258 791.00 | | 61 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 548.00 | 442 768.00 | | 188 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | 10 293.00 | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 205 328.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 022.00 | 205 623.00 | | 163 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 114.00 | 421 245.00 | | 171 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 434.00 | 21 523.00 | | 17 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 018.00 | 37 186.00 | | 82 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 848.00 | 6 217 720.00 | | 5 690 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 620.00 | 6 034 738.00 | | 5 459 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 229.00 | 182 982.00 | | 231 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 656.00 | | 120 996.00 | 3 222 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 56 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 319.00 | 3 292 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 279.00 | 3 236 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 866.00 | | 69 551.00 | 3 216 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 51 445.00 | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 302.00 | 329 792.00 | 49 575.00 | 1 469 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 302.00 | 329 792.00 | 49 575.00 | 1 469 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 937.00 | 163 022.00 | 61 514.00 | 638 937.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 492.00 | 7 798.00 | | 46 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 429.00 | 170 820.00 | 61 514.00 | 685 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 022.00 | 61 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 563.00 | 319 563.00 | | 319 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
UX Autres créances clients | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
VB T. V. A. | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 919.00 | 347 647.00 | 281 273.00 | 628 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 634.00 | | | 397 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 206.00 | 888 472.00 | 215 733.00 | 1 104 206.00 |
VW T.V.A. | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 225.00 | 1 212 953.00 | 281 273.00 | 1 494 225.00 |