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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 818.00 | 160 932.00 | 4 886.00 | 165 818.00 |
AP Constructions | 455 843.00 | 286 879.00 | 168 965.00 | 455 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 914.00 | 992 892.00 | 186 022.00 | 1 178 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 364.00 | 1 440 702.00 | 398 662.00 | 1 839 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
BZ Autres créances | 468 726.00 | | 468 726.00 | 468 726.00 |
CF Disponibilités | 1 190 576.00 | | 1 190 576.00 | 1 190 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 654.00 | | 2 548 654.00 | 2 548 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 018.00 | 1 440 702.00 | 2 947 316.00 | 4 388 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 579 340.00 | 408 981.00 | | 579 340.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 153 613.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 400.00 | 470 359.00 | | 370 400.00 |
DK Provisions réglementées | 151 228.00 | 185 917.00 | | 151 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 580.00 | 1 493 869.00 | | 1 529 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 799.00 | 89 809.00 | | 90 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 799.00 | 89 809.00 | | 90 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 704.00 | 167 806.00 | | 311 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 149.00 | 353 610.00 | | 388 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 084.00 | 589 856.00 | | 627 084.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 937.00 | 1 111 322.00 | | 1 326 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 316.00 | 2 695 000.00 | | 2 947 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 704.00 | | | 311 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
FG Production vendue services | 6 211 156.00 | | 6 211 156.00 | 6 211 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 101.00 | | 6 400 101.00 | 6 400 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 281 872.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 610.00 | 248 629.00 | | 35 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 409.00 | 530 501.00 | | 45 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 2 349.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | 173 500.00 | | 3 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | 3 733.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | 179 582.00 | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 352.00 | 350 919.00 | | 40 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 898.00 | 196 757.00 | | 143 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 878.00 | 6 564 512.00 | | 6 639 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 478.00 | 6 094 153.00 | | 6 269 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 400.00 | 470 359.00 | | 370 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 155.00 | | 9 957.00 | 1 891 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 675.00 | 36 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 748.00 | 1 839 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 073.00 | 1 802 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 545.00 | | 8 917.00 | 1 804 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 610.00 | | 1 040.00 | 86 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 083.00 | 93 144.00 | 2 525.00 | 1 350 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 083.00 | 93 144.00 | 2 525.00 | 1 350 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 917.00 | 921.00 | 35 610.00 | 185 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 809.00 | 20 640.00 | 19 650.00 | 89 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 726.00 | 21 561.00 | 55 260.00 | 275 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 864 024.00 | 864 024.00 | | 864 024.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 380 303.00 | 380 303.00 | | 380 303.00 |
VI Groupe et associés | 311 704.00 | 311 704.00 | | 311 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 103.00 | 1 333 128.00 | 36 975.00 | 1 370 103.00 |
VW T.V.A. | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 937.00 | 1 326 937.00 | | 1 326 937.00 |