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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 818.00 | 164 521.00 | 1 297.00 | 165 818.00 |
AP Constructions | 455 843.00 | 316 211.00 | 139 633.00 | 455 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 728.00 | 1 037 518.00 | 143 210.00 | 1 180 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 659.00 | 1 518 250.00 | 314 410.00 | 1 832 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 243.00 | | 933 243.00 | 933 243.00 |
BZ Autres créances | 477 177.00 | | 477 177.00 | 477 177.00 |
CF Disponibilités | 1 886 490.00 | | 1 886 490.00 | 1 886 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 010.00 | | 3 349 010.00 | 3 349 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 669.00 | 1 518 250.00 | 3 663 419.00 | 5 181 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 949 739.00 | 579 340.00 | | 949 739.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 153 613.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 524.00 | 370 400.00 | | 457 524.00 |
DK Provisions réglementées | 119 638.00 | 151 228.00 | | 119 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 514.00 | 1 529 580.00 | | 1 955 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 927.00 | 90 799.00 | | 67 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 927.00 | 90 799.00 | | 67 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 242.00 | 311 704.00 | | 477 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 276.00 | 388 478.00 | | 502 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 208.00 | 627 084.00 | | 660 208.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 978.00 | 1 327 266.00 | | 1 639 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 419.00 | 2 947 645.00 | | 3 663 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 242.00 | | | 477 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 094.00 | 83 335.00 | 6 317 429.00 | 6 234 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 094.00 | 83 335.00 | 6 317 429.00 | 6 234 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 6 800.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 590.00 | 35 610.00 | | 31 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 119.00 | 45 409.00 | | 32 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 119.00 | 40 352.00 | | 32 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 538.00 | 143 898.00 | | 165 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 249.00 | 6 639 878.00 | | 6 897 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 725.00 | 6 269 478.00 | | 6 439 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 524.00 | 370 400.00 | | 457 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 364.00 | | 1 949.00 | 1 839 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840.00 | 30 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 814.00 | 6 840.00 | 1 832 659.00 | 1 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 1 802 389.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 389.00 | | 1 814.00 | 1 802 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 975.00 | | 135.00 | 36 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 702.00 | 77 548.00 | | 1 440 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 702.00 | 77 548.00 | | 1 440 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 228.00 | | 31 590.00 | 151 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 799.00 | | 22 872.00 | 90 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 027.00 | | 54 462.00 | 242 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 276.00 | 502 276.00 | | 502 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
UX Autres créances clients | 933 243.00 | 933 243.00 | | 933 243.00 |
VB T. V. A. | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VC Groupe et associés | 245 529.00 | 245 529.00 | | 245 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 477 242.00 | 477 242.00 | | 477 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 338.00 | 1 411 068.00 | 30 270.00 | 1 441 338.00 |
VW T.V.A. | 243 699.00 | 243 699.00 | | 243 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 978.00 | 1 639 978.00 | | 1 639 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |