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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 818.00 | 150 164.00 | 15 654.00 | 165 818.00 |
AP Constructions | 373 248.00 | 203 106.00 | 170 142.00 | 373 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 767.00 | 1 469 308.00 | 897 459.00 | 2 366 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 163.00 | 1 822 578.00 | 1 139 585.00 | 2 962 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 192.00 | | 923 192.00 | 923 192.00 |
BZ Autres créances | 265 115.00 | | 265 115.00 | 265 115.00 |
CF Disponibilités | 462 190.00 | | 462 190.00 | 462 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 845.00 | | 1 669 845.00 | 1 669 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 009.00 | 1 822 578.00 | 2 809 430.00 | 4 632 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 150.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | 32 234.00 | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 856.00 | 231 229.00 | | 352 856.00 |
DK Provisions réglementées | 656 992.00 | 740 445.00 | | 656 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 393.00 | 1 297 990.00 | | 1 467 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 747.00 | 54 290.00 | | 55 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 747.00 | 54 290.00 | | 55 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 816.00 | 628 919.00 | | 286 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 771.00 | 319 563.00 | | 436 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 703.00 | 545 743.00 | | 562 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 290.00 | 1 494 225.00 | | 1 286 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 430.00 | 2 846 505.00 | | 2 809 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
FG Production vendue services | 5 149 122.00 | | 5 149 122.00 | 5 149 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 631.00 | | 5 267 631.00 | 5 267 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 715.00 | 127 034.00 | | 166 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 674.00 | 81 514.00 | | 196 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 389.00 | 188 548.00 | | 363 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | 7 388.00 | | 11 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 231.00 | 704.00 | | 96 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 993.00 | 163 022.00 | | 112 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 046.00 | 171 114.00 | | 221 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 343.00 | 17 434.00 | | 142 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 269.00 | 82 018.00 | | 133 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 866.00 | 5 690 848.00 | | 5 798 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 010.00 | 5 459 620.00 | | 5 446 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 856.00 | 231 229.00 | | 352 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 333.00 | 162 917.00 | 3 245.00 | 3 292 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 56 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 917.00 | 333 415.00 | 2 962 163.00 | 162 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 917.00 | 332 200.00 | 2 905 833.00 | 162 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 138.00 | 162 917.00 | 1 895.00 | 3 236 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 195.00 | | 1 350.00 | 56 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 520.00 | 407 648.00 | 334 589.00 | 1 749 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 520.00 | 407 648.00 | 334 589.00 | 1 749 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 445.00 | 113 222.00 | 196 674.00 | 740 445.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 290.00 | 4 950.00 | 3 493.00 | 54 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 735.00 | 118 172.00 | 200 167.00 | 794 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 771.00 | 436 771.00 | | 436 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 569.00 | 232 569.00 | | 232 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
UX Autres créances clients | 923 192.00 | | | 923 192.00 |
VB T. V. A. | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VC Groupe et associés | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 816.00 | 218 859.00 | 67 958.00 | 286 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 247.00 | 1 071 409.00 | 173 838.00 | 1 245 247.00 |
VW T.V.A. | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 290.00 | 1 218 332.00 | 67 958.00 | 1 286 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |