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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 818.00 | 153 753.00 | 12 065.00 | 165 818.00 |
AP Constructions | 449 813.00 | 228 589.00 | 221 225.00 | 449 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 907.00 | 1 270 974.00 | 514 933.00 | 1 785 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 733.00 | 1 653 315.00 | 814 418.00 | 2 467 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 795.00 | | 875 795.00 | 875 795.00 |
BZ Autres créances | 407 092.00 | | 407 092.00 | 407 092.00 |
CF Disponibilités | 547 706.00 | | 547 706.00 | 547 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 977.00 | | 1 864 977.00 | 1 864 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 710.00 | 1 653 315.00 | 2 679 395.00 | 4 332 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
DH Report à nouveau | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 192.00 | | | 477 192.00 |
DK Provisions réglementées | 430 813.00 | | | 430 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 406.00 | | | 1 568 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 396.00 | | | 413 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 222.00 | | | 553 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 468.00 | | | 1 036 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 395.00 | | | 2 679 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 468.00 | | | 1 036 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
FG Production vendue services | 5 469 182.00 | | 5 469 182.00 | 5 469 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 220.00 | | 5 639 220.00 | 5 639 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 774.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 514.00 | | | 260 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 479.00 | | | 255 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 129.00 | | | 535 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 317.00 | | | 6 437 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 125.00 | | | 5 960 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 192.00 | | | 477 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 163.00 | | 170 030.00 | 2 962 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 66 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 460.00 | 2 467 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 805.00 | 2 401 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 833.00 | | 159 510.00 | 2 905 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 330.00 | | 10 520.00 | 56 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 578.00 | 225 978.00 | 395 241.00 | 1 822 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 578.00 | 225 978.00 | 395 241.00 | 1 822 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 992.00 | 53 470.00 | 279 650.00 | 656 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 747.00 | 24 534.00 | 5 760.00 | 55 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 739.00 | 78 004.00 | 285 410.00 | 712 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 470.00 | 279 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 396.00 | 413 396.00 | | 413 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 236.00 | 223 236.00 | | 223 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
UX Autres créances clients | 875 795.00 | 875 795.00 | | 875 795.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VC Groupe et associés | 261 399.00 | 261 399.00 | | 261 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 572.00 | 1 283 377.00 | 66 195.00 | 1 349 572.00 |
VW T.V.A. | 165 617.00 | 165 617.00 | | 165 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 468.00 | 1 036 468.00 | | 1 036 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |