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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 817.00 | 157 342.00 | 8 475.00 | 165 817.00 |
AP Constructions | 454 080.00 | 257 414.00 | 196 665.00 | 454 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 608.00 | 935 326.00 | 245 282.00 | 1 180 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 155.00 | 1 350 083.00 | 541 071.00 | 1 891 155.00 |
BN En cours de production de biens | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 432.00 | | 869 432.00 | 869 432.00 |
BZ Autres créances | 336 180.00 | | 336 180.00 | 336 180.00 |
CF Disponibilités | 925 964.00 | | 925 964.00 | 925 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 714.00 | | 2 153 714.00 | 2 153 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 870.00 | 1 350 083.00 | 2 694 786.00 | 4 044 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 408 980.00 | 231 788.00 | | 408 980.00 |
DH Report à nouveau | 153 612.00 | 153 612.00 | | 153 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 358.00 | 477 192.00 | | 470 358.00 |
DK Provisions réglementées | 185 916.00 | 430 812.00 | | 185 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 868.00 | 1 568 405.00 | | 1 493 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 809.00 | 74 521.00 | | 89 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 809.00 | 74 521.00 | | 89 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -449.00 | 67 711.00 | | -449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 397.00 | 413 395.00 | | 353 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 855.00 | 553 222.00 | | 589 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 138.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 108.00 | 1 036 467.00 | | 1 111 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 786.00 | 2 679 394.00 | | 2 694 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
FG Production vendue services | 5 672 911.00 | | 5 672 911.00 | 5 672 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 152.00 | | 5 831 152.00 | 5 831 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 288.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 872.00 | 255 479.00 | | 281 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 628.00 | 279 649.00 | | 248 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 500.00 | 535 128.00 | | 530 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 8 743.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 499.00 | 195 563.00 | | 173 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732.00 | 53 469.00 | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 581.00 | 257 777.00 | | 179 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 918.00 | 277 351.00 | | 350 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 757.00 | 167 539.00 | | 196 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 512.00 | 6 437 317.00 | | 6 564 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 153.00 | 5 960 124.00 | | 6 094 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 358.00 | 477 192.00 | | 470 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 733.00 | | 41 082.00 | 2 467 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 060.00 | 86 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 660.00 | 1 891 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 600.00 | 1 804 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 538.00 | | 14 607.00 | 2 401 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 195.00 | | 26 475.00 | 66 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 315.00 | 134 868.00 | 438 100.00 | 1 653 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 315.00 | 134 868.00 | 438 100.00 | 1 653 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 813.00 | 3 733.00 | 248 629.00 | 430 813.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 521.00 | 15 288.00 | | 74 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 334.00 | 19 021.00 | 248 629.00 | 505 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 610.00 | 353 610.00 | | 353 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 610.00 | | 86 610.00 | 86 610.00 |
UX Autres créances clients | 869 432.00 | 869 432.00 | | 869 432.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VC Groupe et associés | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
VI Groupe et associés | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 606.00 | 1 205 996.00 | 86 610.00 | 1 292 606.00 |
VW T.V.A. | 196 318.00 | 196 318.00 | | 196 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 322.00 | 1 111 322.00 | | 1 111 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |