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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 90 968.00 | 85 948.00 | 5 020.00 | 90 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745.00 | 7 039.00 | 706.00 | 7 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 151.00 | 66 860.00 | 41 291.00 | 108 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 803.00 | 160 131.00 | 131 673.00 | 291 803.00 |
BT Marchandises | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 264.00 | | 254 264.00 | 254 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 067.00 | 160 131.00 | 385 937.00 | 546 067.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 618.00 | | | 162 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 780.00 | | | 271 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 937.00 | | | 385 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 237.00 | | 1 615 237.00 | 1 615 237.00 |
FG Production vendue services | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 662.00 | | 1 818 662.00 | 1 818 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 428.00 | | | 1 828 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 011.00 | | | 1 801 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 766.00 | | 4 417.00 | 287 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 291 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 206 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 726.00 | | 4 417.00 | 202 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 795.00 | 19 520.00 | 18 184.00 | 158 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 511.00 | 19 520.00 | 18 184.00 | 158 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 629.00 | 10 773.00 | 19 855.00 | 30 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 192.00 | 93 921.00 | 7 271.00 | 101 192.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 780.00 | 251 925.00 | 19 855.00 | 271 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
ST Autres comptes | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 878.00 | | | 363 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 053.00 | | | 266 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 072.00 | | | 168 072.00 |