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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 80 565.00 | 61 126.00 | 19 439.00 | 80 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 443.00 | 99 841.00 | 20 602.00 | 120 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 535.00 | 170 223.00 | 124 312.00 | 294 535.00 |
BT Marchandises | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 810.00 | | 192 810.00 | 192 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 345.00 | 170 223.00 | 317 122.00 | 487 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 129 952.00 | 27 942.00 | | 129 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 923.00 | 102 010.00 | | -71 923.00 |
DL TOTAL (I) | 77 609.00 | 149 532.00 | | 77 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 152.00 | 18 353.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 267.00 | 121 348.00 | | 142 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | 77 132.00 | | 84 094.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 513.00 | 216 883.00 | | 239 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 122.00 | 366 415.00 | | 317 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 097.00 | 212 198.00 | | 231 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 091.00 | | 1 423 091.00 | 1 423 091.00 |
FG Production vendue services | 164 708.00 | | 164 708.00 | 164 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 799.00 | | 1 587 799.00 | 1 587 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | 600.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 384.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 5 884.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | 152.00 | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | 152.00 | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | 5 732.00 | | -3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 699.00 | 1 732 910.00 | | 1 589 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 621.00 | 1 630 900.00 | | 1 661 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 923.00 | 102 010.00 | | -71 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 826.00 | | 19 710.00 | 274 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 040.00 | 12 183.00 | | 158 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 040.00 | 12 183.00 | | 158 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 152.00 | 4 737.00 | 8 415.00 | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 26 473.00 | 7 271.00 | 33 744.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 513.00 | 231 097.00 | 8 415.00 | 239 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | 9 369.00 | | 9 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | 13 675.00 | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 78 078.00 | 69 997.00 | | 78 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 032.00 | 56 874.00 | | 63 032.00 |
YT Sous‐traitance | 16 508.00 | 20 412.00 | | 16 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | 4 204.00 | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 090.00 | 13 573.00 | | 12 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 113.00 | 329 841.00 | | 307 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 789.00 | 236 408.00 | | 239 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 661.00 | 160 957.00 | | 171 661.00 |