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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 90 968.00 | 87 629.00 | 3 340.00 | 90 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 7 908.00 | 1 348.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 388.00 | 82 363.00 | 29 025.00 | 111 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 553.00 | 178 185.00 | 118 368.00 | 296 553.00 |
BT Marchandises | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 940.00 | 178 185.00 | 357 755.00 | 535 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 94 576.00 | 67 159.00 | | 94 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 737.00 | 27 417.00 | | -16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 97 419.00 | 114 156.00 | | 97 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | 30 645.00 | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 764.00 | 162 618.00 | | 142 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 888.00 | 65 751.00 | | 76 888.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 10 767.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 336.00 | 271 780.00 | | 260 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 755.00 | 385 937.00 | | 357 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 489.00 | 251 925.00 | | 249 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233.00 | 16.00 | | 15 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 096.00 | | 1 387 096.00 | 1 387 096.00 |
FG Production vendue services | 168 789.00 | | 168 789.00 | 168 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 885.00 | | 1 555 885.00 | 1 555 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | 6 037.00 | | 7 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 134.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 868.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 231.00 | 1 828 428.00 | | 1 566 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 968.00 | 1 801 011.00 | | 1 582 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 737.00 | 27 417.00 | | -16 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 803.00 | | 4 749.00 | 291 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 864.00 | | 4 749.00 | 206 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 131.00 | 19 426.00 | 1 372.00 | 160 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 847.00 | 19 426.00 | 1 372.00 | 159 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 855.00 | 9 009.00 | 10 847.00 | 19 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 336.00 | 249 489.00 | 10 847.00 | 260 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 109.00 | 9 090.00 | | 12 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 147.00 | 15 471.00 | | 16 147.00 |
ST Autres comptes | 75 664.00 | 85 470.00 | | 75 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 641.00 | 60 037.00 | | 60 641.00 |
YT Sous‐traitance | 13 228.00 | 7 094.00 | | 13 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 880.00 | 3 836.00 | | 3 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 989.00 | 12 926.00 | | 15 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 057.00 | 363 878.00 | | 307 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 041.00 | 266 053.00 | | 215 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 680.00 | 168 072.00 | | 165 680.00 |