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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 82 088.00 | 77 374.00 | 4 714.00 | 82 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 8 995.00 | 262.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 763.00 | 105 131.00 | 2 633.00 | 107 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 379.00 | 191 499.00 | 91 880.00 | 283 379.00 |
BT Marchandises | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 758.00 | 191 499.00 | 237 258.00 | 428 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 84 865.00 | 77 839.00 | | 84 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 923.00 | 7 026.00 | | -56 923.00 |
DL TOTAL (I) | 47 522.00 | 104 445.00 | | 47 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551.00 | 11 380.00 | | 3 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | 175 654.00 | | 115 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | 66 352.00 | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 736.00 | 255 018.00 | | 189 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 258.00 | 359 463.00 | | 237 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 228.00 | 251 467.00 | | 189 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 147.00 | | 1 325 147.00 | 1 325 147.00 |
FG Production vendue services | 179 816.00 | | 179 816.00 | 179 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 963.00 | | 1 504 963.00 | 1 504 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 8 561.00 | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 34.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 34.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -34.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 643.00 | 1 674 071.00 | | 1 509 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 566.00 | 1 667 045.00 | | 1 566 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 923.00 | 7 026.00 | | -56 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 613.00 | | | 297 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 234.00 | 283 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 199 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 645.00 | 13 704.00 | 13 850.00 | 191 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 361.00 | 13 704.00 | 13 566.00 | 191 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551.00 | 3 043.00 | 508.00 | 3 551.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 690.00 | 28 419.00 | 7 271.00 | 35 690.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 736.00 | 189 228.00 | 508.00 | 189 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 194.00 | 8 490.00 | | 10 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | 20 294.00 | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 82 792.00 | 81 811.00 | | 82 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 070.00 | 61 804.00 | | 61 070.00 |
YT Sous‐traitance | 9 827.00 | 10 276.00 | | 9 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | 3 904.00 | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 130.00 | 12 393.00 | | 14 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 643.00 | 317 839.00 | | 285 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 341.00 | 232 230.00 | | 213 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 499.00 | 174 186.00 | | 169 499.00 |