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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 92 029.00 | 85 206.00 | 6 822.00 | 92 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 8 480.00 | 777.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 388.00 | 97 675.00 | 13 713.00 | 111 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 613.00 | 191 645.00 | 105 968.00 | 297 613.00 |
BT Marchandises | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 495.00 | | 253 495.00 | 253 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 108.00 | 191 645.00 | 359 463.00 | 551 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 77 839.00 | 94 576.00 | | 77 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | -16 737.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 104 445.00 | 97 419.00 | | 104 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | 35 088.00 | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 654.00 | 142 764.00 | | 175 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | 76 888.00 | | 66 352.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 3 597.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 018.00 | 260 336.00 | | 255 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 463.00 | 357 755.00 | | 359 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 467.00 | 249 489.00 | | 251 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 15 233.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 754.00 | | 1 474 754.00 | 1 474 754.00 |
FG Production vendue services | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 361.00 | | 1 662 361.00 | 1 662 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | 7 368.00 | | 8 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -35.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 071.00 | 1 566 231.00 | | 1 674 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 045.00 | 1 582 968.00 | | 1 667 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | -16 737.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 553.00 | | 5 416.00 | 296 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 356.00 | 297 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 212 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 613.00 | | 5 416.00 | 211 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 185.00 | 17 817.00 | 4 356.00 | 178 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 901.00 | 17 817.00 | 4 356.00 | 177 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847.00 | 7 296.00 | 3 551.00 | 10 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 492.00 | 90 379.00 | 10 113.00 | 100 492.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 018.00 | 251 467.00 | 3 551.00 | 255 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 12 109.00 | | 8 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 294.00 | 16 147.00 | | 20 294.00 |
ST Autres comptes | 81 811.00 | 75 664.00 | | 81 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 804.00 | 60 641.00 | | 61 804.00 |
YT Sous‐traitance | 10 276.00 | 13 228.00 | | 10 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | 3 880.00 | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 393.00 | 15 989.00 | | 12 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 839.00 | 307 057.00 | | 317 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 230.00 | 215 041.00 | | 232 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 186.00 | 165 680.00 | | 174 186.00 |