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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 60 855.00 | 57 690.00 | 3 165.00 | 60 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 9 236.00 | 21.00 | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 443.00 | 91 114.00 | 29 329.00 | 120 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 826.00 | 158 040.00 | 116 785.00 | 274 826.00 |
BT Marchandises | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 629.00 | | 249 629.00 | 249 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 455.00 | 158 040.00 | 366 415.00 | 524 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 27 942.00 | 84 865.00 | | 27 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 010.00 | -56 923.00 | | 102 010.00 |
DL TOTAL (I) | 149 532.00 | 47 522.00 | | 149 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 353.00 | 3 551.00 | | 18 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 348.00 | 115 535.00 | | 121 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 132.00 | 70 651.00 | | 77 132.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 883.00 | 189 736.00 | | 216 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 415.00 | 237 258.00 | | 366 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 198.00 | 189 228.00 | | 212 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 402.00 | | 1 551 402.00 | 1 551 402.00 |
FG Production vendue services | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 056.00 | | 1 725 056.00 | 1 725 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 070.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 1 429.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 1 429.00 | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 742.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 126.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | 304.00 | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 910.00 | 1 509 643.00 | | 1 732 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 900.00 | 1 566 566.00 | | 1 630 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 010.00 | -56 923.00 | | 102 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 379.00 | | 32 644.00 | 283 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 197.00 | 274 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 197.00 | 190 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 108.00 | | 32 644.00 | 199 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 499.00 | 7 738.00 | 41 197.00 | 191 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 499.00 | 7 738.00 | 41 197.00 | 191 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 345.00 | 13 660.00 | 4 685.00 | 18 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 832.00 | 78 561.00 | 7 271.00 | 85 832.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 883.00 | 212 198.00 | 4 685.00 | 216 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | 10 194.00 | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 675.00 | 15 197.00 | | 13 675.00 |
ST Autres comptes | 69 997.00 | 82 792.00 | | 69 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 874.00 | 61 070.00 | | 56 874.00 |
YT Sous‐traitance | 20 412.00 | 9 827.00 | | 20 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 204.00 | 3 936.00 | | 4 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | 14 130.00 | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 841.00 | 285 643.00 | | 329 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 408.00 | 213 341.00 | | 236 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 957.00 | 169 499.00 | | 160 957.00 |