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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 244.00 | 11 310.00 | 9 934.00 | 21 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 16 132.00 | 5 083.00 | 21 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 977.00 | 27 442.00 | 21 535.00 | 48 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
BT Marchandises | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | 2 030.00 | 18 947.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 528.00 | 2 030.00 | 584 496.00 | 586 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 503.00 | 29 472.00 | 606 031.00 | 635 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 13 360.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -348 353.00 | -59 952.00 | | -348 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 213.00 | -288 401.00 | | -123 213.00 |
DL TOTAL (I) | -64 089.00 | -140 316.00 | | -64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 128.00 | 523.00 | | 34 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 978.00 | 250 485.00 | | 72 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 589.00 | 344 005.00 | | 331 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 335.00 | 125 025.00 | | 113 335.00 |
EA Autres dettes | 118 090.00 | 42 468.00 | | 118 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 120.00 | 765 240.00 | | 670 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 031.00 | 624 925.00 | | 606 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 488.00 | 9 403.00 | 49 891.00 | 40 488.00 |
FD Production vendue biens | | 135.00 | 135.00 | |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 510.00 | 9 538.00 | 50 048.00 | 40 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 151 589.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 151 589.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -151 589.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 431.00 | -48 283.00 | | -18 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 315.00 | 715 878.00 | | 51 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 528.00 | 1 004 280.00 | | 174 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 213.00 | -288 401.00 | | -123 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 617.00 | | 3 360.00 | 45 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | 3 360.00 | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254.00 | 4 188.00 | | 23 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 2 717.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 1 471.00 | | 14 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 589.00 | 331 589.00 | | 331 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 987.00 | 299 485.00 | 6 503.00 | 305 987.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 120.00 | 670 120.00 | | 670 120.00 |