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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 322.00 | 49 964.00 | 32 358.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 967.00 | 55 514.00 | 85 454.00 | 140 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 170.00 | 105 477.00 | 151 693.00 | 257 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
BT Marchandises | 633 542.00 | | 633 542.00 | 633 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 578.00 | 5 800.00 | 362 779.00 | 368 578.00 |
BZ Autres créances | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
CF Disponibilités | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 482.00 | | 151 482.00 | 151 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 027.00 | 5 800.00 | 1 665 228.00 | 1 671 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 197.00 | 111 277.00 | 1 816 920.00 | 1 928 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 240.00 | 361 040.00 | | 372 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 195.00 | 886 395.00 | | 1 015 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -575 661.00 | -428 146.00 | | -575 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 387.00 | -147 516.00 | | -300 387.00 |
DL TOTAL (I) | 511 429.00 | 671 816.00 | | 511 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 500.00 | 177 500.00 | | 56 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 841.00 | 100 083.00 | | 396 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 303.00 | 435 799.00 | | 231 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 812.00 | 193 848.00 | | 207 812.00 |
EA Autres dettes | 413 035.00 | 641 470.00 | | 413 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 491.00 | 1 548 700.00 | | 1 305 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 920.00 | 2 220 517.00 | | 1 816 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 584.00 | | 31 586.00 | 225 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 022.00 | | 4 300.00 | 78 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | | 26 365.00 | 114 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 960.00 | | 921.00 | 32 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 628.00 | 39 849.00 | | 65 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 513.00 | 22 451.00 | | 27 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 17 399.00 | | 38 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 303.00 | 231 303.00 | | 231 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 963.00 | 412 963.00 | | 412 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
UX Autres créances clients | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VI Groupe et associés | 396 841.00 | 396 841.00 | | 396 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 777.00 | 682 912.00 | 33 866.00 | 716 777.00 |
VW T.V.A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 419.00 | 1 305 419.00 | | 1 305 419.00 |