| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 819.00 | 15 934.00 | 11 886.00 | 27 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 23 454.00 | 12 585.00 | 36 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 377.00 | 39 388.00 | 29 989.00 | 69 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 724.00 | | 448 724.00 | 448 724.00 |
BT Marchandises | 261 741.00 | | 261 741.00 | 261 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 187.00 | 2 030.00 | 302 157.00 | 304 187.00 |
BZ Autres créances | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 050.00 | | 275 050.00 | 275 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 876.00 | 2 030.00 | 1 811 847.00 | 1 813 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 253.00 | 41 418.00 | 1 841 835.00 | 1 883 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | 272 800.00 | | 319 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 235.00 | 284 635.00 | | 528 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -499 678.00 | -471 566.00 | | -499 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 533.00 | -28 112.00 | | 71 533.00 |
DL TOTAL (I) | 419 332.00 | 57 799.00 | | 419 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 526.00 | 526.00 | | 150 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 036.00 | 128 282.00 | | 67 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 254.00 | 459 430.00 | | 600 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 133.00 | 276 624.00 | | 441 133.00 |
EA Autres dettes | 163 554.00 | 206 105.00 | | 163 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 504.00 | 1 070 966.00 | | 1 422 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 835.00 | 1 128 765.00 | | 1 841 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 618.00 | 1 151 643.00 | 1 830 261.00 | 678 618.00 |
FD Production vendue biens | | 194.00 | 194.00 | |
FG Production vendue services | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 872.00 | 1 151 837.00 | 1 835 709.00 | 683 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 281.00 | 4 649.00 | | 20 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 281.00 | 4 649.00 | | 20 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 18 103.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 18 103.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 949.00 | -13 454.00 | | 15 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 815.00 | -68 388.00 | | -59 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 601.00 | 1 079 956.00 | | 1 856 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 068.00 | 1 108 068.00 | | 1 785 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 533.00 | -28 112.00 | | 71 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 035.00 | | 19 341.00 | 50 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 244.00 | | 6 575.00 | 21 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | | 12 766.00 | 23 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 057.00 | 3 331.00 | | 36 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | 420.00 | | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 543.00 | 2 911.00 | | 20 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 596.00 | 3 270.00 | 40 978.00 | 60 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 254.00 | 302 585.00 | 219 334.00 | 600 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 224.00 | 49 543.00 | 34 393.00 | 96 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 554.00 | 151 623.00 | 8 791.00 | 163 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 302 157.00 | 302 157.00 | | 302 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 313 996.00 | 313 996.00 | | 313 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 440.00 | 1 151.00 | 3 897.00 | 6 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 050.00 | 275 050.00 | | 275 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 679.00 | 1 045 176.00 | 5 503.00 | 1 050 679.00 |
VW T.V.A. | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 504.00 | 1 003 614.00 | 307 393.00 | 1 422 504.00 |