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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 707.00 | 75 431.00 | 15 275.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 894.00 | 73 802.00 | 75 092.00 | 148 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 712.00 | 149 233.00 | 126 479.00 | 275 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 839.00 | | 311 839.00 | 311 839.00 |
BT Marchandises | 309 904.00 | | 309 904.00 | 309 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 571.00 | 5 800.00 | 471 772.00 | 477 571.00 |
BZ Autres créances | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
CF Disponibilités | 259 312.00 | | 259 312.00 | 259 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 564.00 | | 211 564.00 | 211 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 246.00 | 5 800.00 | 1 784 446.00 | 1 790 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 958.00 | 155 033.00 | 1 910 925.00 | 2 065 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 195.00 | 1 015 195.00 | | 1 015 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -876 048.00 | -575 661.00 | | -876 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 641.00 | -300 387.00 | | -108 641.00 |
DL TOTAL (I) | 402 788.00 | 511 429.00 | | 402 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 667.00 | 56 500.00 | | 12 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 464.00 | 396 841.00 | | 398 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 854.00 | 231 303.00 | | 252 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 913.00 | 207 812.00 | | 226 913.00 |
EA Autres dettes | 617 240.00 | 413 035.00 | | 617 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 137.00 | 1 305 491.00 | | 1 508 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 925.00 | 1 816 920.00 | | 1 910 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 170.00 | | 18 542.00 | 257 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | 8 385.00 | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 967.00 | | 7 926.00 | 140 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 881.00 | | 2 231.00 | 33 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 477.00 | 44 055.00 | | 105 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 964.00 | 25 468.00 | | 49 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 514.00 | 18 588.00 | | 55 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 854.00 | 252 854.00 | | 252 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 240.00 | 617 240.00 | | 617 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 091.00 | | 36 097.00 | 36 091.00 |
UX Autres créances clients | 471 111.00 | 471 111.00 | | 471 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VI Groupe et associés | 398 464.00 | 398 464.00 | | 398 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 564.00 | 211 564.00 | | 211 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 362.00 | 841 265.00 | 36 097.00 | 877 362.00 |
VW T.V.A. | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 137.00 | 1 508 137.00 | | 1 508 137.00 |