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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 022.00 | 27 513.00 | 50 508.00 | 78 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 602.00 | 38 115.00 | 76 488.00 | 114 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 584.00 | 65 628.00 | 159 956.00 | 225 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 908.00 | | 341 908.00 | 341 908.00 |
BT Marchandises | 613 887.00 | | 613 887.00 | 613 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 308.00 | 5 800.00 | 411 509.00 | 417 308.00 |
BZ Autres créances | 752 178.00 | | 752 178.00 | 752 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
CF Disponibilités | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 781.00 | 5 800.00 | 2 614 981.00 | 2 620 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 364.00 | 71 427.00 | 2 774 937.00 | 2 846 364.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 040.00 | 319 200.00 | | 361 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 395.00 | 528 235.00 | | 886 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -428 146.00 | -499 678.00 | | -428 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 516.00 | 71 533.00 | | -147 516.00 |
DL TOTAL (I) | 671 816.00 | 419 332.00 | | 671 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 500.00 | 150 526.00 | | 177 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 083.00 | 67 036.00 | | 100 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 799.00 | 600 254.00 | | 435 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 269.00 | 441 133.00 | | 748 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 441.00 | 163 554.00 | | 641 441.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 121.00 | 1 422 504.00 | | 2 103 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 937.00 | 1 841 835.00 | | 2 774 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 519.00 | 1 988 723.00 | 3 654 242.00 | 1 665 519.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 781.00 | 1 988 723.00 | 3 662 504.00 | 1 673 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 874.00 | 20 281.00 | | 18 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 874.00 | 20 281.00 | | 18 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 524.00 | 4 332.00 | | 112 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 524.00 | 4 332.00 | | 112 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 650.00 | 15 949.00 | | -93 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 624.00 | -59 815.00 | | -89 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 848.00 | 1 856 601.00 | | 3 685 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 363.00 | 1 785 068.00 | | 3 633 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 485.00 | 71 533.00 | | 52 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 377.00 | | 171 912.00 | 69 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 705.00 | 225 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 705.00 | 78 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 819.00 | | 65 907.00 | 27 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | 78 563.00 | 36 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 27 442.00 | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 388.00 | 41 945.00 | 15 705.00 | 39 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 27 284.00 | 15 705.00 | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 14 661.00 | | 23 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 3 770.00 | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 3 770.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 3 770.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 799.00 | 435 799.00 | | 435 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 441.00 | 334 578.00 | 306 863.00 | 641 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
UX Autres créances clients | 411 509.00 | 411 509.00 | | 411 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 557 599.00 | 557 599.00 | | 557 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
VI Groupe et associés | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 709.00 | 332 709.00 | | 332 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 141.00 | 1 502 196.00 | 32 945.00 | 1 535 141.00 |
VW T.V.A. | 592 118.00 | 592 118.00 | | 592 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 093.00 | 1 796 229.00 | 306 863.00 | 2 103 093.00 |