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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 244.00 | 15 514.00 | 5 731.00 | 21 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 273.00 | 20 543.00 | 2 730.00 | 23 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 035.00 | 36 057.00 | 13 979.00 | 50 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
BT Marchandises | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 411.00 | 2 030.00 | 188 382.00 | 190 411.00 |
BZ Autres créances | 254 366.00 | | 254 366.00 | 254 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 816.00 | 2 030.00 | 1 114 787.00 | 1 116 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 851.00 | 38 086.00 | 1 128 765.00 | 1 166 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | 212 800.00 | | 272 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 635.00 | 194 635.00 | | 284 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -471 566.00 | -348 353.00 | | -471 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 112.00 | -123 213.00 | | -28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 57 799.00 | -64 089.00 | | 57 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 34 128.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 282.00 | 72 978.00 | | 128 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 430.00 | 331 589.00 | | 459 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 624.00 | 113 335.00 | | 276 624.00 |
EA Autres dettes | 206 105.00 | 118 090.00 | | 206 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 966.00 | 670 120.00 | | 1 070 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 765.00 | 606 031.00 | | 1 128 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 498.00 | 669 773.00 | 1 084 272.00 | 414 498.00 |
FD Production vendue biens | | -11 794.00 | -11 794.00 | |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 528.00 | 657 979.00 | 1 074 507.00 | 416 528.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649.00 | 658.00 | | 4 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | 658.00 | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 103.00 | 1 877.00 | | 18 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 103.00 | 1 877.00 | | 18 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 454.00 | -1 219.00 | | -13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 388.00 | -16 431.00 | | -68 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 956.00 | 51 315.00 | | 1 079 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 068.00 | 174 528.00 | | 1 108 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 112.00 | -123 213.00 | | -28 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 977.00 | | 2 058.00 | 48 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 50 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 215.00 | | 2 058.00 | 21 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 442.00 | 8 805.00 | | 27 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 4 394.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | 4 411.00 | | 16 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 430.00 | 459 430.00 | | 459 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 105.00 | 206 105.00 | | 206 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 188 382.00 | | | 188 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 013.00 | 632 510.00 | 5 503.00 | 638 013.00 |
VW T.V.A. | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 966.00 | 1 070 966.00 | | 1 070 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |