| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 2 075.00 | 1 037.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 880.00 | 2 595.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 907.00 | 204 880.00 | 33 027.00 | 237 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 361.00 | 207 836.00 | 1 585 524.00 | 1 793 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 107.00 | | 163 107.00 | 163 107.00 |
BZ Autres créances | 1 253 459.00 | | 1 253 459.00 | 1 253 459.00 |
CF Disponibilités | 9 979 833.00 | | 9 979 833.00 | 9 979 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 646.00 | | 11 397 646.00 | 11 397 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 007.00 | 207 836.00 | 12 983 170.00 | 13 191 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 548 703.00 | | 1 548 703.00 | 1 548 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 662.00 | -394 754.00 | | -1 866 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270 668.00 | -1 471 908.00 | | 8 270 668.00 |
DL TOTAL (I) | 10 511 683.00 | 2 241 015.00 | | 10 511 683.00 |
DP Provisions pour risques | 582 025.00 | | | 582 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 025.00 | | | 582 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 47 257.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 903.00 | 6 667 487.00 | | 1 790 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 64 922.00 | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 709.00 | 263 069.00 | | 79 709.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 461.00 | 7 042 737.00 | | 1 889 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 983 170.00 | 9 283 753.00 | | 12 983 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 557.00 | 369 650.00 | | 98 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 849.00 | | 3 230.00 | 2 768 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954 337.00 | 1 548 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 718.00 | 1 793 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 241 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 665.00 | | 3 100.00 | 262 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 070.00 | | 130.00 | 2 503 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 699.00 | 46 597.00 | 11 460.00 | 172 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 661.00 | 45 559.00 | 11 460.00 | 171 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 903.00 | | 1 790 903.00 | 1 790 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 972.00 | 319 381.00 | 1 098 591.00 | 1 417 972.00 |
VW T.V.A. | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 461.00 | 98 557.00 | 1 790 903.00 | 1 889 461.00 |